财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.83 |
272.76 |
0.07 |
-63.26 |
10.85 |
| 本期利润(万元) |
195.70 |
286.91 |
329.29 |
469.05 |
517.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.11 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
18.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
861.98 |
0.00 |
378.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3758.60 |
4315.38 |
4564.12 |
3068.49 |
2950.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.25 |
1.26 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.53 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
679.07 |
524.03 |
310.28 |
564.58 |
546.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
14082.80 |
12808.64 |
11213.84 |
11160.74 |
12146.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
13681.37 |
12351.19 |
10708.79 |
10859.22 |
11760.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
401.43 |
457.45 |
505.05 |
301.52 |
386.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
8.98 |
7.85 |
7.84 |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.12 |
0.98 |
0.98 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
14888.77 |
13543.57 |
11565.79 |
11739.77 |
12730.38 |
| 负债合计(万元) |
328.77 |
232.82 |
70.46 |
65.87 |
81.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
14560.00 |
13310.75 |
11495.33 |
11673.90 |
12648.74 |
| 未分配利润(万元) |
3025.90 |
1761.27 |
-341.22 |
-455.39 |
1010.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
1.92 |
0.94 |
2.24 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
1014.88 |
-133.73 |
-320.91 |
-395.48 |
-144.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.93 |
2566.07 |
534.66 |
-1394.53 |
-242.09 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
1.38 |
0.28 |
1.20 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
1354.21 |
2435.64 |
214.98 |
-1786.57 |
-384.37 |
| 管理人报酬(万元) |
57.50 |
96.94 |
47.07 |
103.81 |
53.15 |
| 托管费(万元) |
7.19 |
12.12 |
5.88 |
12.98 |
6.64 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
38.02 |
18.95 |
38.46 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
83.99 |
154.35 |
75.24 |
162.34 |
82.72 |
| 利润总额(万元) |
1270.23 |
2281.29 |
139.74 |
-1948.91 |
-467.08 |
| 净利润(万元) |
1270.23 |
2281.29 |
139.74 |
-1948.91 |
-467.08 |
