招商蓝筹精选股票A(011882)_资产配置

招商蓝筹精选股票A011882CHINA MERCHANTS BLUE CHIP SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	204742.25	89.24%
债券	13730.53	5.98%
银行存款和结算备付金	7591.44	3.31%
其他资产	3371.94	1.47%

资产总值：229436.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2276.00	18219.01	8.00%
立讯精密	002475	525.10	15443.18	6.78%
青岛啤酒股份	00168	310.00	15119.44	6.64%
智飞生物	300122	254.62	11442.51	5.02%
宁德时代	300750	52.06	9899.37	4.35%
广汇能源	600256	1273.47	9474.61	4.16%
长城汽车	02333	1166.55	9200.56	4.04%
三七互娱	002555	448.72	7812.15	3.43%
九典制药	300705	169.21	6351.99	2.79%
云路股份	688190	66.12	5442.46	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	41.25%
信息技术	2.49	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	8.38%
日常消费品	1.60	7.03%
采矿业	1.52	6.67%
非日常生活消费品	1.28	5.60%
通信服务	0.53	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.88%
工业	0.32	1.42%
住宿和餐饮业	0.27	1.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	2102.30	21680.56	8.23%
立讯精密	002475	604.82	20835.98	7.91%
智飞生物	300122	309.66	18923.17	7.18%
青岛啤酒股份	00168	297.40	14122.31	5.36%
长城汽车	02333	1311.80	12054.22	4.58%
美团-W	03690	155.13	11514.03	4.37%
中科创达	300496	135.96	10884.64	4.13%
广汇能源	600256	1278.90	9131.34	3.47%
腾讯控股	00700	34.25	9112.77	3.46%
鱼跃医疗	002223	246.17	8512.56	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.82	44.88%
信息技术	3.02	11.45%
非日常生活消费品	2.55	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	8.31%
日常消费品	1.41	5.36%
采矿业	1.18	4.47%
通信服务	0.91	3.46%
批发和零售业	0.83	3.14%
住宿和餐饮业	0.27	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	660.95	19709.47	6.92%
智飞生物	300122	363.29	17681.20	6.20%
通威股份	600438	539.50	17404.33	6.11%
华东医药	000963	395.06	16687.54	5.86%
金蝶国际	00268	1620.60	14335.75	5.03%
长城汽车	02333	1665.25	14272.30	5.01%
青岛啤酒股份	00168	226.80	13340.39	4.68%
腾讯控股	00700	46.04	12936.24	4.54%
中科创达	300496	163.94	12552.58	4.40%
中兴通讯	00763	357.34	7754.97	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.80	41.40%
信息技术	3.39	11.89%
非日常生活消费品	2.24	7.86%
批发和零售业	1.67	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	5.57%
金融业	1.35	4.75%
通信服务	1.35	4.73%
日常消费品	1.33	4.68%
采矿业	0.92	3.24%
住宿和餐饮业	0.29	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	759.47	26057.29	8.06%
智飞生物	300122	432.33	19109.10	5.91%
中科创达	300496	194.59	18748.36	5.80%
立讯精密	002475	542.28	17596.92	5.44%
华东医药	000963	355.55	15420.41	4.77%
长城汽车	02333	1742.60	14411.58	4.46%
腾讯控股	00700	46.04	14075.74	4.35%
恩捷股份	002812	142.35	13715.00	4.24%
振华科技	000733	134.86	12926.34	4.00%
青岛啤酒股份	00168	196.00	12866.42	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.85	45.93%
信息技术	3.09	9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.19	6.78%
非日常生活消费品	1.62	5.02%
批发和零售业	1.54	4.77%
通信服务	1.47	4.56%
日常消费品	1.29	3.98%
采矿业	0.84	2.59%
工业	0.54	1.66%
住宿和餐饮业	0.27	0.84%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2303	60.20	6145.34	2.70%
23国债24	52.40	5309.99	2.33%
23国债16	22.50	2275.20	1.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7585.19	3.33%
金融债券	6145.34	2.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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