资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 212760.53 88.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27239.13 11.31%
其他资产 908.03 0.38%
资产总值:240907.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 328.29 14920.78 6.43%
金蝶国际 00268 1574.15 12434.38 5.36%
腾讯控股 00700 28.12 10858.78 4.68%
美团-W 03690 75.31 10580.27 4.56%
广汇能源 600256 1425.10 9590.92 4.14%
立讯精密 002475 227.78 9284.30 4.00%
青岛啤酒股份 00168 152.40 8016.10 3.46%
小商品城 600415 592.72 7948.31 3.43%
招金矿业 01818 691.95 7022.88 3.03%
诺泰生物 688076 129.19 6707.71 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 36.36%
非日常生活消费品 2.08 8.99%
信息技术 1.88 8.10%
通信服务 1.74 7.52%
金融 1.57 6.78%
采矿业 0.96 4.14%
房地产 0.89 3.83%
日常消费品 0.80 3.46%
租赁和商务服务业 0.79 3.43%
原材料 0.70 3.03%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 2344.05 19024.54 7.46%
格力电器 000651 323.88 15526.81 6.09%
立讯精密 002475 287.68 12502.56 4.91%
腾讯控股 00700 28.12 11274.32 4.42%
青岛啤酒股份 00168 189.40 10384.58 4.07%
长城汽车 02333 791.50 10349.62 4.06%
广汇能源 600256 1425.10 10246.47 4.02%
泰格医药 03347 205.39 7427.27 2.91%
小商品城 600415 712.89 6879.39 2.70%
金山办公 688111 22.21 5915.49 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.63 33.87%
通信服务 2.15 8.45%
非日常生活消费品 1.91 7.51%
信息技术 1.90 7.46%
采矿业 1.47 5.76%
日常消费品 1.47 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 4.60%
医疗保健 0.74 2.91%
租赁和商务服务业 0.69 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46 1.82%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 52.40 5355.74 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5355.74 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%