招商蓝筹精选股票A(011882)_资产配置

招商蓝筹精选股票A011882CHINA MERCHANTS BLUE CHIP SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	267614.14	90.19%
债券	735.64	0.25%
银行存款和结算备付金	24317.21	8.20%
其他资产	4055.59	1.37%

资产总值：296722.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	549.20	15674.03	5.37%
中芯国际	00981	214.24	15559.52	5.33%
华虹半导体	01347	195.00	14242.49	4.88%
阿里巴巴-W	09988	82.17	13278.46	4.55%
腾讯控股	00700	20.98	12699.68	4.35%
中兴通讯	000063	259.95	11864.06	4.07%
中国平安	02318	218.50	10582.74	3.63%
安集科技	688019	42.56	9722.25	3.33%
中国太保	02601	336.58	9519.87	3.26%
立讯精密	002475	134.65	8710.79	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.73	33.36%
信息技术	5.03	17.23%
金融	2.27	7.77%
原材料	1.57	5.37%
通信服务	1.54	5.29%
金融业	1.54	5.27%
非日常生活消费品	1.38	4.74%
医疗保健	1.24	4.23%
农、林、牧、渔业	0.84	2.87%
科学研究和技术服务业	0.59	2.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	336.59	13720.70	5.57%
ST诺泰	688076	274.58	10219.74	4.15%
招金矿业	01818	549.20	10217.20	4.15%
中兴通讯	000063	313.25	10177.49	4.13%
中国平安	02318	218.50	9933.16	4.03%
腾讯控股	00700	20.98	9624.03	3.91%
美团-W	03690	78.56	8976.27	3.64%
广汇能源	600256	1425.10	8579.10	3.48%
牧原股份	002714	195.17	8198.92	3.33%
新华保险	01336	207.45	8087.62	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.29	29.59%
金融	2.60	10.54%
信息技术	2.26	9.15%
非日常生活消费品	1.59	6.46%
金融业	1.50	6.08%
通信服务	1.09	4.41%
原材料	1.02	4.15%
采矿业	0.86	3.48%
农、林、牧、渔业	0.82	3.33%
租赁和商务服务业	0.74	3.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	353.95	15057.90	6.13%
腾讯控股	00700	25.86	11860.60	4.83%
小商品城	600415	765.32	11655.75	4.74%
美团-W	03690	78.56	11294.40	4.60%
ST诺泰	688076	181.94	10730.73	4.37%
招金矿业	01818	691.95	9884.79	4.02%
广汇能源	600256	1425.10	8664.60	3.53%
重庆农村商业银行	03618	1623.50	7910.57	3.22%
牧原股份	002714	195.17	7558.78	3.08%
新华保险	01336	207.45	5676.23	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.98	32.49%
金融	2.59	10.54%
信息技术	1.82	7.39%
非日常生活消费品	1.79	7.29%
通信服务	1.19	4.83%
租赁和商务服务业	1.17	4.74%
原材料	0.99	4.02%
采矿业	0.87	3.53%
房地产	0.80	3.24%
农、林、牧、渔业	0.76	3.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	328.29	14920.78	6.43%
金蝶国际	00268	1574.15	12434.38	5.36%
腾讯控股	00700	28.12	10858.78	4.68%
美团-W	03690	75.31	10580.27	4.56%
广汇能源	600256	1425.10	9590.92	4.14%
立讯精密	002475	227.78	9284.30	4.00%
青岛啤酒股份	00168	152.40	8016.10	3.46%
小商品城	600415	592.72	7948.31	3.43%
招金矿业	01818	691.95	7022.88	3.03%
ST诺泰	688076	129.19	6707.71	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.43	36.36%
非日常生活消费品	2.08	8.99%
信息技术	1.88	8.10%
通信服务	1.74	7.52%
金融	1.57	6.78%
采矿业	0.96	4.14%
房地产	0.89	3.83%
日常消费品	0.80	3.46%
租赁和商务服务业	0.79	3.43%
原材料	0.70	3.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	7.30	735.64	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	735.64	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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