我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26085.35 |
-91265.60 |
-31175.54 |
-34226.29 |
-9794.26 |
| 本期利润(万元) |
-19614.13 |
-73911.94 |
-23908.25 |
-41667.52 |
-19265.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-164081.62 |
0.00 |
-146646.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221080.62 |
255508.89 |
276560.24 |
313946.18 |
360526.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.61 |
0.63 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.11 |
0.00 |
-31.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11822.49 |
42804.81 |
38964.46 |
74804.80 |
65303.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
258480.91 |
279454.80 |
359229.37 |
443158.61 |
534307.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
244754.67 |
279454.80 |
359229.37 |
443158.61 |
533689.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
13726.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
618.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.90 |
391.54 |
527.29 |
605.22 |
775.85 |
| 应付托管费(万元) |
44.82 |
65.26 |
87.88 |
100.87 |
129.31 |
| 资产总计(万元) |
276232.71 |
324355.57 |
411219.12 |
518925.60 |
606931.96 |
| 负债合计(万元) |
12820.58 |
1023.62 |
5172.02 |
1693.83 |
3096.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
263412.12 |
323331.95 |
406047.10 |
517231.77 |
603835.41 |
| 未分配利润(万元) |
-169411.97 |
-151244.44 |
-124379.07 |
-47892.03 |
-17098.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.00 |
93.63 |
246.45 |
127.26 |
1120.18 |
| 投资收益(万元) |
-88830.56 |
-32103.14 |
-51671.53 |
-11505.10 |
-8059.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17903.80 |
-7649.75 |
-62633.03 |
-24078.32 |
-4761.93 |
| 其它收入(万元) |
5.04 |
3.90 |
32.34 |
27.65 |
89.84 |
| 收入合计(万元) |
-70768.72 |
-39655.35 |
-114025.77 |
-35428.51 |
-11611.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4537.70 |
2749.42 |
7082.71 |
3711.40 |
4143.84 |
| 托管费(万元) |
756.28 |
458.24 |
1180.45 |
618.57 |
690.64 |
| 其它费用(万元) |
35.18 |
17.47 |
33.17 |
16.73 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
5405.20 |
3266.52 |
8400.52 |
4401.56 |
6232.11 |
| 利润总额(万元) |
-76173.92 |
-42921.87 |
-122426.29 |
-39830.06 |
-17843.68 |
| 净利润(万元) |
-76173.92 |
-42921.87 |
-122426.29 |
-39830.06 |
-17843.68 |
