财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13330.67 |
15248.41 |
5545.16 |
-29227.10 |
1313.42 |
| 本期利润(万元) |
64217.92 |
30356.29 |
20796.96 |
11615.68 |
32202.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113689.58 |
0.00 |
-138131.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282735.72 |
238756.86 |
237741.46 |
225062.09 |
247079.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.74 |
0.71 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.34 |
0.00 |
-35.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22412.62 |
18541.29 |
26525.41 |
11822.49 |
42804.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
213854.95 |
212760.53 |
199478.50 |
258480.91 |
279454.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
213121.73 |
212760.53 |
191858.05 |
244754.67 |
279454.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
733.22 |
0.00 |
7620.45 |
13726.23 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.42 |
240.95 |
230.93 |
268.90 |
391.54 |
| 应付托管费(万元) |
40.07 |
40.16 |
38.49 |
44.82 |
65.26 |
| 资产总计(万元) |
247272.15 |
240907.69 |
231838.28 |
276232.71 |
324355.57 |
| 负债合计(万元) |
859.49 |
8971.56 |
2213.66 |
12820.58 |
1023.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
246412.67 |
231936.13 |
229624.62 |
263412.12 |
323331.95 |
| 未分配利润(万元) |
-88456.67 |
-127051.50 |
-161344.22 |
-169411.97 |
-151244.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
60.05 |
94.63 |
36.71 |
153.00 |
93.63 |
| 投资收益(万元) |
17361.38 |
-26955.56 |
-41423.71 |
-88830.56 |
-32103.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15547.91 |
42083.60 |
32847.15 |
17903.80 |
-7649.75 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
5.12 |
1.56 |
5.04 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
32972.48 |
15227.79 |
-8538.29 |
-70768.72 |
-39655.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1426.55 |
2784.11 |
1396.16 |
4537.70 |
2749.42 |
| 托管费(万元) |
237.76 |
464.02 |
232.69 |
756.28 |
458.24 |
| 其它费用(万元) |
19.02 |
35.15 |
17.33 |
35.18 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
1713.04 |
3339.28 |
1674.28 |
5405.20 |
3266.52 |
| 利润总额(万元) |
31259.44 |
11888.50 |
-10212.57 |
-76173.92 |
-42921.87 |
| 净利润(万元) |
31259.44 |
11888.50 |
-10212.57 |
-76173.92 |
-42921.87 |
