资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294.67 68.38%
银行存款和结算备付金 96.76 22.45%
其他资产 39.52 9.17%
资产总值:430.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.02 5.99 0.14%
科大讯飞 002230 0.09 4.00 0.09%
恒生电子 600570 0.08 1.83 0.04%
三六零 601360 0.18 1.59 0.04%
同花顺 300033 0.01 1.93 0.04%
用友网络 600588 0.11 1.26 0.03%
宝信软件 600845 0.04 1.32 0.03%
中国软件 600536 0.03 1.26 0.03%
润和软件 300339 0.03 1.12 0.03%
中科星图 688568 0.03 1.25 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
金融业 0.00 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 0.16 6.87 0.26%
金山办公 688111 0.02 5.12 0.19%
恒生电子 600570 0.14 2.47 0.09%
三六零 601360 0.32 2.46 0.09%
同花顺 300033 0.02 2.07 0.08%
宝信软件 600845 0.06 1.92 0.07%
用友网络 600588 0.18 1.80 0.07%
润和软件 300339 0.06 1.24 0.05%
四维图新 002405 0.20 1.24 0.05%
中科创达 300496 0.03 1.37 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.58%
金融业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.70 173.25 2.84%
24国债09 1.00 101.26 1.66%
24国债15 0.20 20.16 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 294.67 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%