招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接C018386CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

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累计净值：0.9095

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.97亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
股票型名次	740	1204	2935	2384	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
股票型名次	2080	2723	2958	3077	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	兴全全球视野股票	2.99	10.74	7.41	42.37	2.99
739	银华中国梦30股票	2.99	4.38	-4.56	17.18	2.99
740	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
741	中证研发创新100ETF联接A	2.99	5.30	-0.61	34.52	2.99
742	天弘文化新兴产业股票A	2.98	2.68	-3.61	16.27	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华安创业板50ETF联接A	2.71	5.27	2.04	58.02	2.71
1203	交银创业板50指数A	2.70	5.27	2.12	57.66	2.70
1204	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
1205	中邮中证500指数增强A	1.72	5.27	4.74	26.02	1.72
1206	中证研发创新100ETF联接C	2.98	5.27	-0.69	34.31	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	华安CES港股通精选100ETF	2.76	0.55	-5.21	10.25	2.76
2934	南方恒生中国企业ETF	2.46	-1.53	-5.21	5.99	2.46
2935	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
2936	汇添富新兴消费股票C	1.31	1.24	-5.22	8.16	1.31
2937	机器人ETF	1.90	6.75	-5.22	24.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.16	3.07	4.32	10.80	1.16
2383	国泰中证港股通50ETF	2.28	0.49	-2.02	10.79	2.28
2384	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
2385	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.16	2.98	4.21	10.76	1.16
2386	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.31	-0.72	-9.65	10.73	25.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	兴全全球视野股票	2.99	10.74	7.41	42.37	2.99
1013	银华中国梦30股票	2.99	4.38	-4.56	17.18	2.99
1014	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.99	5.27	-5.21	10.78	2.99
1015	中证研发创新100ETF联接A	2.99	5.30	-0.61	34.52	2.99
1016	天弘文化新兴产业股票A	2.98	2.68	-3.61	16.27	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，低于同类基金平均水平
2078	易方达恒生科技ETF(QDII)	27.36	58.52	30.32	-	-21.99
2079	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	27.36	32.53	0.53	-13.91	-2.16
2080	招商中证全指软件ETF发起式联接C	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
2081	博道消费智航C	27.35	24.13	0.00	-	15.22
2082	长城量化小盘股票	27.34	11.87	20.88	22.38	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	广发生物科技指数美元(QDII)C	27.74	25.17	28.86	-	27.50
2722	中银内核驱动股票A	29.82	25.17	-12.80	-41.08	-27.64
2723	招商中证全指软件ETF发起式联接C	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
2724	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	17.95	25.14	15.05	-	19.70
2725	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	21.00	25.11	51.01	-	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	招商中证国新央企股东回报ETF	12.92	31.44	0.00	-	23.33
2957	招商中证全指软件ETF发起式联接A	27.86	26.14	0.00	-	-8.12
2958	招商中证全指软件ETF发起式联接C	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
2959	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	10.99	-1.75	0.00	-	-7.93
2960	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	10.55	-2.53	0.00	-	-8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	万家国证新能源车电池指数发起式C	69.52	77.80	0.00	-	26.04
3076	招商中证全指软件ETF发起式联接A	27.86	26.14	0.00	-	-8.12
3077	招商中证全指软件ETF发起式联接C	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
3078	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	16.96	40.20	0.00	-	38.43
3079	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	16.71	39.01	0.00	-	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	摩根安全战略股票C	58.20	44.16	9.48	-	-8.99
2978	天弘甄选食品饮料C	3.66	5.82	-21.66	-31.19	-9.03
2979	招商中证全指软件ETF发起式联接C	27.36	25.15	0.00	-	-9.05
2980	农业50	32.83	19.67	1.47	-19.58	-9.12
2981	国联安科创ETF	49.29	73.93	43.29	-	-9.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8831	0.8735	0.8695	0.8651	0.8619
累计净值(元)	0.8831	0.8735	0.8695	0.8651	0.8619

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