招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.97亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
股票型名次	442	376	2798	2247	504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
股票型名次	1883	2547	2985	3080	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	汇添富华证专精特新100指数发起式A	8.26	12.94	6.52	42.84	8.26
441	招商中证全指软件ETF发起式联接A	8.26	11.57	-2.58	14.88	8.26
442	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
443	汇添富华证专精特新100指数发起式C	8.25	12.92	6.45	42.64	8.25
444	国泰中证计算机主题ETF	8.22	8.30	-5.74	21.96	8.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	西部利得CES芯片指数增强A	9.45	11.55	0.46	54.23	9.45
375	工银中证500六个月持有指数增强C	6.64	11.54	9.03	33.48	6.64
376	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
377	博时丝路主题股票C	6.66	11.53	3.79	37.40	6.66
378	华商计算机行业量化股票发起式A	10.18	11.53	0.76	24.85	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	华夏中证港股通50ETF	1.09	1.45	-2.68	9.37	1.09
2797	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2798	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
2799	工银前沿医疗股票C	10.38	3.55	-2.69	9.79	10.38
2800	消费龙头LOF	1.49	2.87	-2.69	5.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	12.78	4.52	-8.49	14.65	12.78
2246	富国中证全指建筑材料ETF	3.76	4.23	4.23	14.64	3.76
2247	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
2248	国泰中证全指建筑材料ETF	3.77	4.26	4.44	14.63	3.77
2249	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	12.78	4.55	-8.39	14.62	12.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	汇添富华证专精特新100指数发起式A	8.26	12.94	6.52	42.84	8.26
503	招商中证全指软件ETF发起式联接A	8.26	11.57	-2.58	14.88	8.26
504	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.26	11.54	-2.68	14.64	8.26
505	汇添富华证专精特新100指数发起式C	8.25	12.92	6.45	42.64	8.25
506	国泰中证计算机主题ETF	8.22	8.30	-5.74	21.96	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	英大中证ESG120策略指数A	32.46	54.48	29.70	-	25.39
1882	南方内需增长两年股票C	32.45	53.18	16.28	-24.36	15.36
1883	招商中证全指软件ETF发起式联接C	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
1884	英大中证ESG120策略指数C	32.41	54.62	29.69	-	30.33
1885	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	32.37	47.68	21.15	-8.35	66.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	中融央视财经50ETF联接C	17.97	36.87	25.59	5.37	59.70
2546	交银上证180公司治理ETF联接	17.69	36.84	27.16	17.76	97.60
2547	招商中证全指软件ETF发起式联接C	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
2548	诺安新经济股票	37.52	36.79	5.86	4.51	80.70
2549	中融钢铁C	38.65	36.78	25.84	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	招商中证国新央企股东回报ETF	17.37	34.75	0.00	-	25.38
2984	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.97	37.89	0.00	-	-3.41
2985	招商中证全指软件ETF发起式联接C	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
2986	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	15.46	1.13	0.00	-	-5.97
2987	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	15.00	0.32	0.00	-	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	万家国证新能源车电池指数发起式C	69.77	81.98	0.00	-	27.53
3079	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.97	37.89	0.00	-	-3.41
3080	招商中证全指软件ETF发起式联接C	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
3081	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	20.41	44.13	0.00	-	38.81
3082	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	20.17	42.90	0.00	-	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	易方达中证科创创业50ETF	76.50	110.75	53.88	-	-4.30
2919	双创50	75.27	109.37	53.38	-	-4.32
2920	招商中证全指软件ETF发起式联接C	32.45	36.81	0.00	-	-4.40
2921	天弘国证消费100指数增强A	37.14	54.29	22.57	-9.01	-4.43
2922	添富中证医药ETF联接C	17.41	2.44	-16.01	-41.36	-4.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9244	0.9181	0.9320	0.9095	0.8831
累计净值(元)	0.9244	0.9181	0.9320	0.9095	0.8831

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