招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接C018386CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

【华西宏观】电网设备ETF价升量增[2026-03-02]

最新动态

最新净值：0.9288 0.0141(1.54%)

累计净值：0.9288

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.89亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
股票型名次	2994	3437	1907	3115	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
股票型名次	3209	2529	3010	3116	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	西藏东财中证证券公司30ETF	-0.71	-2.66	-0.63	-9.72	-4.33
2993	招商医药健康产业股票	-0.71	-5.44	3.12	-3.23	7.39
2994	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
2995	浦银安盛中证证券公司30ETF	-0.72	-2.69	-0.73	-9.82	-4.38
2996	招商央视财经50指数A	-0.72	-0.48	4.43	5.02	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.45	-5.61	-4.99	-4.95	-4.24
3436	农银医疗保健股票	-1.60	-5.61	-10.79	-16.55	-2.24
3437	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
3438	嘉实中证软件服务ETF	-0.35	-5.62	7.61	-6.11	6.94
3439	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.49	-5.63	8.05	13.01	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，低于同类基金平均水平
1905	博道沪深300增强A	0.92	-0.25	6.71	10.08	3.36
1906	万家国证新能源车电池指数发起式A	1.04	0.58	6.71	35.23	2.59
1907	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
1908	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.19	-2.05	6.70	10.09	6.72
1909	中欧先进制造股票A	2.31	1.22	6.68	24.24	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.62	-2.49	-0.03	-7.27	2.88
3114	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.98	-3.71	-4.54	-7.30	-4.93
3115	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
3116	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.98	-2.85	-4.60	-7.31	2.02
3117	天弘中证银行ETF联接C	-0.95	0.32	-8.06	-7.36	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	天弘中证800C	1.88	0.35	9.15	12.71	5.17
1729	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
1730	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
1731	中欧先进制造股票A	2.31	1.22	6.68	24.24	5.16
1732	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.85	-2.31	10.66	15.97	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	国泰消费优选股票	1.22	16.78	9.49	6.36	99.97
3208	东兴中证消费50A	1.19	2.87	-14.29	-29.25	14.39
3209	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
3210	广发中证医疗指数(LOF)C	1.17	0.29	-29.69	-53.00	-47.93
3211	富国中证消费50ETF	1.14	3.96	-13.25	-33.67	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.02	31.17	21.82	-4.58	63.37
2528	国泰中证全指软件ETF联接C	0.24	31.15	2.05	-	-7.30
2529	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
2530	南方银行联接E	2.98	31.09	41.67	-	23.43
2531	广发中证全指汽车指数C	-1.88	31.07	34.10	39.00	73.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	招商中证国新央企股东回报ETF	23.77	34.15	0.00	-	34.40
3009	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.59	32.20	0.00	-	-6.11
3010	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
3011	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.25	-1.17	0.00	-	-9.90
3012	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.85	-1.97	0.00	-	-10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	万家国证新能源车电池指数发起式C	44.43	87.18	0.00	-	26.78
3115	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.59	32.20	0.00	-	-6.11
3116	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
3117	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	23.14	46.98	0.00	-	48.54
3118	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.90	45.74	0.00	-	47.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	天弘国证消费100指数增强C	24.39	46.06	18.63	-8.22	-7.09
2983	汇添富国企创新增长股票D	27.91	23.76	-2.26	-	-7.12
2984	招商中证全指软件ETF发起式联接C	1.19	31.15	0.00	-	-7.12
2985	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2986	广发中证基建工程ETF联接A	15.95	22.88	10.94	26.51	-7.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	0.01	0.71	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9147	0.9170	0.9132	0.9354	0.9485
累计净值(元)	0.9147	0.9170	0.9132	0.9354	0.9485

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。