招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接C018386CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

基民征战2026：多了一分冷静与笃定[2026-01-05]

最新动态

最新净值：0.8831 0.0096(1.10%)

累计净值：0.8831

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.97亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
股票型名次	126	2377	2990	2809	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
股票型名次	2702	2912	2965	3077	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	招商中证全指软件ETF发起式联接A	2.09	0.76	-7.87	5.34	13.64
125	中韩芯片ETF	2.09	8.97	10.02	51.44	77.33
126	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
127	国泰中证全指软件ETF联接A	2.06	0.55	-8.03	5.35	12.85
128	国泰中证全指软件ETF联接C	2.05	0.52	-8.10	5.17	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	摩根核心成长股票A	-1.43	0.73	0.96	42.35	58.91
2376	长安沪深300非周期C	-0.98	0.72	-4.15	18.62	16.08
2377	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
2378	富国中证体育产业指数C	0.09	0.70	-5.66	13.62	29.91
2379	天弘中证光伏A	-2.47	0.70	1.19	41.37	26.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	国泰中证消费电子主题ETF	-0.34	4.35	-7.95	47.86	45.92
2989	华夏国证半导体芯片ETF联接C	-0.32	4.21	-7.95	38.40	38.52
2990	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
2991	香港大盘LOF	-0.37	-3.10	-7.97	3.75	24.91
2992	汇添富中证芯片产业ETF	-0.30	4.53	-7.99	39.20	42.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华宝中证800地产ETF	-1.66	-4.36	-15.01	5.13	-2.73
2808	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.68	3.29	5.06	5.12	30.01
2809	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
2810	招商港股通核心精选股票A	-1.47	-1.14	-11.28	5.11	20.31
2811	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-2.17	-4.00	-8.80	5.09	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	工银养老产业股票C	-1.27	-2.25	-11.62	6.26	13.19
2678	南方产业智选股票	-0.77	-0.47	1.54	8.73	13.19
2679	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.08	0.71	-7.96	5.12	13.19
2680	国泰上证180金融ETF联接A	-0.28	2.74	7.68	3.22	13.15
2681	天弘中证计算机主题ETF联接C	1.16	-0.10	-10.14	10.03	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	6.66	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	工银养老产业股票C	13.19	-1.34	-10.16	-	-33.69
2701	南方产业智选股票	13.19	36.94	31.04	-8.35	108.77
2702	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
2703	国泰上证180金融ETF联接A	13.15	53.76	52.55	27.55	142.28
2704	天弘中证计算机主题ETF联接C	13.08	23.94	21.80	-14.08	-18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	国泰大农业股票C	17.08	12.47	-15.17	-	-19.91
2911	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	2.93	12.47	0.00	-	-11.53
2912	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
2913	宝盈品牌消费股票A	-9.11	12.16	15.86	-1.44	44.49
2914	富国中证农业主题ETF联接C	23.49	12.13	-2.90	-	-14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	159.02	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	155.81	174.20
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商中证国新央企股东回报ETF	9.32	33.68	0.00	-	23.64
2964	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
2965	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
2966	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2.31	-9.25	0.00	-	-12.42
2967	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	1.92	-9.97	0.00	-	-13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	185.49	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	177.05	121.56
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	176.35	191.58
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	172.24	185.83
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	171.17	118.16
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.06	65.47	0.00	-	23.62
3076	招商中证全指软件ETF发起式联接A	13.64	13.17	0.00	-	-10.78
3077	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
3078	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	15.38	42.74	0.00	-	39.02
3079	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	15.13	41.53	0.00	-	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.68	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	5.42	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.85	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.68	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.99	639.31
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	九泰久福量化A	24.82	33.88	19.29	-	-11.64
2993	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	55.18	56.83	16.13	-	-11.64
2994	招商中证全指软件ETF发起式联接C	13.19	12.28	0.00	-	-11.69
2995	天弘中证细分化工指数发起C	40.81	37.05	7.83	-	-11.70
2996	招商中证畜牧养殖ETF联接A	12.00	-3.52	-15.72	-	-11.70

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

查看全文[01-05]
标题：商业不动产REITs明确“1+3+N”政策框架试点初期坚持质量优先

　　商业不动产REITs试点的推出，标志着我国REITs市场进入了“商业不动产与基础设施并行发展”的新阶段，向着全门类、全资产的成熟方向迈进　　2025年12月31日，中国证监会公布《关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》（下称《公告》

查看全文[01-05]
标题：基民征战2026：多了一分冷静与笃定

　　● 本报记者郝健　　刚刚过去的2025年对于每一位基金投资者而言，不仅是基金净值的起伏曲线，更是一段认知升级、心态博弈与自我和解的心路历程。从年初的谨慎试探，到年中的积极参与，再到年末的理性沉淀，一些基民经历了资本市场的磨炼，逐渐摸索

查看全文[01-05]
01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.8735	0.8695	0.8651	0.8619	0.8526
累计净值(元)	0.8735	0.8695	0.8651	0.8619	0.8526

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。