招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)_最新动态

招商中证全指软件ETF发起式联接C018386CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL INDEX SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED LINK FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0391

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.97亿元

招商中证全指软件ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
股票型名次	28	78	572	1726	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.12	50.55	0.00	-	3.91
股票型名次	1382	1857	3001	3082	2759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	8.91	6.64	10.20	38.97	8.91
27	招商中证全指软件ETF发起式联接A	8.70	21.50	10.98	22.35	17.68
28	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
29	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	8.66	5.67	8.68	36.22	8.66
30	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	8.65	5.64	8.57	36.00	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	招商中证全指软件ETF发起式联接A	8.70	21.50	10.98	22.35	17.68
77	创金合信软件产业股票发起A	9.04	21.49	9.17	21.57	20.56
78	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
79	创金合信软件产业股票发起C	9.04	21.44	9.03	21.26	20.54
80	华夏中证大数据产业ETF	7.57	21.43	7.93	29.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	华夏量化优选股票C	1.73	11.54	10.87	31.49	8.75
571	嘉实中证500指数增强A	1.43	12.52	10.86	34.33	8.02
572	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
573	海通智选C	-0.02	3.06	10.85	9.13	11.89
574	西部利得中证500指数增强A	2.00	13.86	10.84	32.44	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	广发高端制造股票A	0.23	5.03	2.69	22.12	2.21
1725	长城久泰沪深300指数C	0.04	4.18	5.31	22.10	2.10
1726	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
1727	金信消费升级股票A	1.18	11.61	15.47	22.07	1.84
1728	国联安中证100指数(LOF)	0.40	4.38	4.35	21.97	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	平安中证沪港深线上消费主题ETF	7.35	17.20	7.76	31.05	17.68
117	招商中证全指软件ETF发起式联接A	8.70	21.50	10.98	22.35	17.68
118	招商中证全指软件ETF发起式联接C	8.69	21.45	10.86	22.10	17.66
119	国泰医药健康股票A	3.15	17.14	8.68	16.98	17.54
120	国泰医药健康股票C	3.14	17.10	8.56	16.62	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	汇添富中证1000ETF联接C	47.17	46.64	0.00	-	21.96
1381	国泰中证港股通科技ETF	47.15	82.67	41.50	-	18.90
1382	招商中证全指软件ETF发起式联接C	47.12	50.55	0.00	-	3.91
1383	前海开源优势蓝筹股票A	47.11	63.27	44.37	-3.48	85.80
1384	华夏科技成长股票	47.10	61.45	21.81	-2.97	100.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	博时上证50ETF	27.36	50.56	27.65	-3.04	38.66
1856	建信MSCI中国A股指数增强C	33.64	50.55	25.67	14.99	81.23
1857	招商中证全指软件ETF发起式联接C	47.12	50.55	0.00	-	3.91
1858	华安上证180ETF联接A	28.68	50.51	30.94	3.84	100.83
1859	中证上海国企ETF	25.91	50.51	39.75	15.50	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	170.43	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	167.06	184.26
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	招商中证国新央企股东回报ETF	18.70	35.57	0.00	-	25.48
3000	招商中证全指软件ETF发起式联接A	47.71	51.74	0.00	-	4.99
3001	招商中证全指软件ETF发起式联接C	47.12	50.55	0.00	-	3.91
3002	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	18.65	3.30	0.00	-	-4.78
3003	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	18.18	2.48	0.00	-	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	200.36	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	199.03	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	191.58	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	188.97	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	184.68	198.17
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	万家国证新能源车电池指数发起式C	70.47	75.60	0.00	-	26.71
3081	招商中证全指软件ETF发起式联接A	47.71	51.74	0.00	-	4.99
3082	招商中证全指软件ETF发起式联接C	47.12	50.55	0.00	-	3.91
3083	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	21.35	43.49	0.00	-	38.89
3084	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	21.10	42.25	0.00	-	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	9.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	106.28	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	102.52	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	109.30	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	97.57	645.81
招商中证全指软件ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，低于同类基金平均水平
2757	汇添富中证精准医指数(LOF)C	52.75	26.75	-3.69	-40.42	3.96
2758	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	8.18	6.41	9.58	-	3.91
2759	招商中证全指软件ETF发起式联接C	47.12	50.55	0.00	-	3.91
2760	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	43.23	39.72	-4.37	11.14	3.90
2761	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	40.64	70.93	18.72	-	3.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	5.99	0.14%
科大讯飞	002230	0.09	4.00	0.09%
恒生电子	600570	0.08	1.83	0.04%
三六零	601360	0.18	1.59	0.04%
同花顺	300033	0.01	1.93	0.04%
用友网络	600588	0.11	1.26	0.03%
宝信软件	600845	0.04	1.32	0.03%
中国软件	600536	0.03	1.26	0.03%
润和软件	300339	0.03	1.12	0.03%
中科星图	688568	0.03	1.25	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.9560	0.9244	0.9181	0.9320	0.9095
累计净值(元)	0.9560	0.9244	0.9181	0.9320	0.9095

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