中金沪深300A(003015)_资产配置

中金沪深300A003015CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39403.19	91.69%
债券	2269.97	5.28%
银行存款和结算备付金	1144.54	2.66%
其他资产	154.75	0.36%

资产总值：42972.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2213.77	5.16%
中国平安	601318	23.87	974.26	2.27%
宁德时代	300750	4.55	865.23	2.02%
美的集团	000333	12.62	810.23	1.89%
招商银行	600036	23.61	760.24	1.77%
五粮液	000858	3.97	608.70	1.42%
伊利股份	600887	20.56	573.72	1.34%
江苏银行	600919	67.64	534.36	1.25%
农业银行	601288	118.67	501.97	1.17%
中国石油	601857	49.32	487.28	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	50.24%
金融业	0.84	19.69%
采矿业	0.21	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.16%
建筑业	0.11	2.68%
房地产业	0.04	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%
批发和零售业	0.03	0.72%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.23	2122.98	6.23%
中国平安	601318	22.39	902.44	2.65%
招商银行	600036	24.13	671.30	1.97%
宁德时代	300750	4.07	664.47	1.95%
五粮液	000858	4.09	573.19	1.68%
美的集团	000333	9.63	525.90	1.54%
伊利股份	600887	17.22	460.73	1.35%
长江电力	600900	18.03	420.90	1.24%
江苏银行	600919	52.49	351.16	1.03%
国泰君安	601211	22.99	342.09	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	51.96%
金融业	0.69	20.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.21%
采矿业	0.13	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.14%
建筑业	0.08	2.45%
房地产业	0.04	1.06%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%
科学研究和技术服务业	0.03	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2535.96	6.12%
宁德时代	300750	5.89	1195.85	2.88%
中国平安	601318	24.23	1170.45	2.82%
招商银行	600036	24.23	798.86	1.93%
五粮液	000858	4.12	642.38	1.55%
美的集团	000333	10.67	591.78	1.43%
兴业银行	601166	30.33	494.01	1.19%
比亚迪	002594	1.91	452.10	1.09%
格力电器	000651	12.46	452.30	1.09%
海康威视	002415	10.74	362.90	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	52.41%
金融业	0.84	20.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.30%
采矿业	0.13	3.24%
建筑业	0.12	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.63%
房地产业	0.06	1.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.92	1555.72	5.15%
宁德时代	300750	4.14	947.19	3.14%
中国平安	601318	19.14	888.24	2.94%
招商银行	600036	19.44	636.85	2.11%
五粮液	000858	3.05	498.10	1.65%
美的集团	000333	6.96	409.88	1.36%
立讯精密	002475	11.07	359.22	1.19%
中信证券	600030	16.98	335.81	1.11%
比亚迪	002594	1.26	325.42	1.08%
长江电力	600900	14.64	323.03	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	52.24%
金融业	0.59	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.30%
采矿业	0.10	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.09%
建筑业	0.07	2.48%
房地产业	0.04	1.32%
农、林、牧、渔业	0.03	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	12.20	1233.67	2.88%
23国债24	5.80	587.75	1.37%
23国债10	4.40	448.56	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2269.97	5.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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