我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-713.09 |
-993.59 |
-56.19 |
263.77 |
332.48 |
| 本期利润(万元) |
918.07 |
-2236.95 |
-587.12 |
98.78 |
848.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.15 |
-0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6210.75 |
0.00 |
5860.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24206.15 |
23155.04 |
26894.09 |
20003.48 |
22484.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.43 |
1.53 |
1.56 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.42 |
0.00 |
55.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
278.88 |
575.65 |
459.99 |
281.55 |
518.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
33641.75 |
29648.86 |
22197.79 |
26039.41 |
29658.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
31820.64 |
28011.25 |
20956.23 |
24614.54 |
28075.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1821.10 |
1637.61 |
1241.56 |
1424.87 |
1582.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.06 |
11.47 |
9.44 |
9.92 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
3.44 |
2.83 |
2.98 |
4.03 |
| 资产总计(万元) |
35427.87 |
30718.01 |
22720.85 |
27925.57 |
30480.28 |
| 负债合计(万元) |
1358.95 |
506.31 |
375.03 |
1722.96 |
548.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
34068.91 |
30211.70 |
22345.83 |
26202.62 |
29931.51 |
| 未分配利润(万元) |
10373.86 |
10897.84 |
7834.37 |
11143.66 |
14069.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
1.30 |
3.19 |
1.98 |
75.54 |
| 投资收益(万元) |
-1271.53 |
457.41 |
-4217.59 |
-3200.81 |
3260.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1817.82 |
-212.15 |
-463.66 |
1279.69 |
-3001.82 |
| 其它收入(万元) |
3.12 |
1.28 |
0.66 |
0.42 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
-3083.41 |
247.84 |
-4677.40 |
-1918.71 |
343.25 |
| 管理人报酬(万元) |
159.85 |
66.13 |
115.71 |
59.53 |
216.25 |
| 托管费(万元) |
47.96 |
19.84 |
34.71 |
17.86 |
64.88 |
| 其它费用(万元) |
24.09 |
11.48 |
22.84 |
11.27 |
26.04 |
| 费用合计(万元) |
272.71 |
110.81 |
200.68 |
104.20 |
1782.65 |
| 利润总额(万元) |
-3356.12 |
137.03 |
-4878.07 |
-2022.91 |
-1439.40 |
| 净利润(万元) |
-3356.12 |
137.03 |
-4878.07 |
-2022.91 |
-1439.40 |
