中金沪深300指数增强C(003579)_资产配置

中金沪深300指数增强C003579CSI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104948.24	88.56%
债券	5929.15	5.00%
银行存款和结算备付金	6468.65	5.46%
其他资产	1152.90	0.97%

资产总值：118498.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.05	4440.49	3.99%
贵州茅台	600519	2.48	3581.24	3.21%
紫金矿业	601899	82.45	2427.33	2.18%
中国平安	601318	41.00	2259.39	2.03%
招商银行	600036	47.02	1900.27	1.71%
新易盛	300502	5.20	1900.94	1.71%
中际旭创	300308	4.61	1860.96	1.67%
美的集团	000333	24.58	1785.98	1.60%
药明康德	603259	13.97	1565.51	1.41%
恒瑞医药	600276	21.25	1520.29	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	52.36%
金融业	2.36	21.23%
采矿业	0.58	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.50%
科学研究和技术服务业	0.17	1.56%
建筑业	0.15	1.39%
租赁和商务服务业	0.11	0.95%
农、林、牧、渔业	0.09	0.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.42	4820.70	4.35%
宁德时代	300750	13.16	3319.22	3.00%
美的集团	000333	34.08	2460.57	2.22%
紫金矿业	601899	118.56	2311.92	2.09%
招商银行	600036	49.44	2271.99	2.05%
中国平安	601318	38.48	2134.75	1.93%
国泰海通	601211	98.61	1889.37	1.71%
药明康德	603259	24.35	1693.82	1.53%
浦发银行	600000	119.76	1662.25	1.50%
新易盛	300502	12.13	1540.38	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	48.53%
金融业	2.84	25.68%
采矿业	0.49	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.82%
建筑业	0.23	2.11%
科学研究和技术服务业	0.19	1.72%
卫生和社会工作	0.09	0.81%
农、林、牧、渔业	0.08	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.48	5432.44	4.32%
宁德时代	300750	16.81	4251.92	3.38%
招商银行	600036	69.58	3012.33	2.40%
中国平安	601318	46.20	2385.20	1.90%
紫金矿业	601899	114.64	2077.28	1.65%
美的集团	000333	24.58	1929.52	1.53%
兴业银行	601166	87.27	1884.94	1.50%
京东方A	000725	392.28	1627.96	1.29%
江苏银行	600919	158.91	1509.64	1.20%
格力电器	000651	30.86	1402.90	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	47.84%
金融业	3.04	24.20%
采矿业	0.61	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	3.92%
建筑业	0.34	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.48%
租赁和商务服务业	0.15	1.18%
批发和零售业	0.10	0.81%
科学研究和技术服务业	0.09	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.18	4846.47	4.16%
宁德时代	300750	16.41	4365.06	3.75%
中国平安	601318	51.53	2712.94	2.33%
美的集团	000333	24.98	1879.37	1.61%
招商银行	600036	47.34	1860.65	1.60%
格力电器	000651	39.97	1816.64	1.56%
京东方A	000725	380.72	1671.36	1.44%
紫金矿业	601899	103.71	1568.10	1.35%
伊利股份	600887	51.01	1539.59	1.32%
长江电力	600900	51.08	1509.51	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	50.30%
金融业	2.78	23.84%
采矿业	0.60	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	2.36%
建筑业	0.27	2.31%
租赁和商务服务业	0.12	1.02%
农、林、牧、渔业	0.10	0.85%
批发和零售业	0.09	0.75%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	26.60	2680.57	2.41%
24国债21	15.00	1518.64	1.36%
25国债08	15.00	1509.51	1.36%
25国债13	2.20	220.44	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5929.15	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。