财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2156.16 |
1261.42 |
746.15 |
7332.11 |
-1148.97 |
| 本期利润(万元) |
4362.20 |
1648.63 |
-243.28 |
12687.92 |
14575.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.07 |
-0.01 |
0.43 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8693.10 |
0.00 |
10951.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35189.56 |
25488.47 |
30573.93 |
34637.31 |
105077.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.71 |
1.66 |
1.68 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.39 |
0.00 |
57.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
790.01 |
560.43 |
484.38 |
278.88 |
575.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
110467.72 |
115964.69 |
74219.75 |
33641.75 |
29648.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
104363.46 |
109509.77 |
70148.94 |
31820.64 |
28011.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
6104.26 |
6454.92 |
4070.81 |
1821.10 |
1637.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.09 |
57.60 |
28.96 |
14.06 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
14.43 |
17.28 |
8.69 |
4.22 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
113635.02 |
120664.69 |
75307.22 |
35427.87 |
30718.01 |
| 负债合计(万元) |
2886.63 |
4243.95 |
149.71 |
1358.95 |
506.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
110748.39 |
116420.74 |
75157.51 |
34068.91 |
30211.70 |
| 未分配利润(万元) |
45764.56 |
46756.82 |
25149.26 |
10373.86 |
10897.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
14.34 |
2.53 |
2.82 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
4166.02 |
16278.28 |
291.66 |
-1271.53 |
457.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1428.99 |
8029.16 |
804.05 |
-1817.82 |
-212.15 |
| 其它收入(万元) |
13.58 |
32.26 |
10.91 |
3.12 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
2754.39 |
24354.04 |
1109.15 |
-3083.41 |
247.84 |
| 管理人报酬(万元) |
295.44 |
475.49 |
117.75 |
159.85 |
66.13 |
| 托管费(万元) |
88.63 |
142.65 |
35.32 |
47.96 |
19.84 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
32.67 |
12.21 |
24.09 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
480.90 |
847.66 |
211.41 |
272.71 |
110.81 |
| 利润总额(万元) |
2273.49 |
23506.38 |
897.73 |
-3356.12 |
137.03 |
| 净利润(万元) |
2273.49 |
23506.38 |
897.73 |
-3356.12 |
137.03 |
