我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.98 |
-4.85 |
-4.38 |
37.37 |
-4.12 |
| 本期利润(万元) |
-16.39 |
1.69 |
-8.59 |
-1.80 |
-6.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
0.02 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.04 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.01 |
147.34 |
55.87 |
73.66 |
146.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.28 |
1.19 |
1.38 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.29 |
0.00 |
70.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.48 |
152.41 |
115.15 |
3413.51 |
109.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
906.44 |
917.73 |
1489.73 |
50989.51 |
1261.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
906.44 |
861.82 |
1433.59 |
49010.31 |
1260.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
55.91 |
56.14 |
1979.20 |
0.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.03 |
1.34 |
43.41 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.15 |
0.20 |
6.51 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
1022.89 |
1074.03 |
1713.95 |
54952.88 |
1373.68 |
| 负债合计(万元) |
45.17 |
9.09 |
146.03 |
458.93 |
30.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
977.72 |
1064.94 |
1567.93 |
54493.95 |
1343.56 |
| 未分配利润(万元) |
220.32 |
297.46 |
476.42 |
11022.72 |
-111.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
39.87 |
38.78 |
30.92 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-60.93 |
7873.96 |
7806.04 |
8003.01 |
146.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.15 |
-6622.39 |
-6517.74 |
6578.99 |
-10.75 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
73.50 |
70.92 |
3.31 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
-59.03 |
1364.94 |
1398.01 |
14616.23 |
136.70 |
| 管理人报酬(万元) |
4.61 |
199.58 |
192.95 |
348.03 |
10.49 |
| 托管费(万元) |
0.69 |
29.94 |
28.94 |
57.17 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
5.03 |
9.96 |
16.98 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
13.43 |
502.95 |
492.90 |
716.59 |
25.86 |
| 利润总额(万元) |
-72.47 |
861.99 |
905.11 |
13899.63 |
110.84 |
| 净利润(万元) |
-72.47 |
861.99 |
905.11 |
13899.63 |
110.84 |
