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最新净值:1.115 -0.017(-1.51%)

累计净值:1.115

更新时间:2020-10-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 招商财经大数据股票C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.00亿元
    招商财经大数据股票C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.51 0.00 12.04 33.81 30.82
股票型名次 1704 1325 159 544 648
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.89 63.55 4.73%
贵州茅台 600519 0.04 58.52 4.36%
五粮液 000858 0.22 37.65 2.80%
恒瑞医药 600276 0.34 31.81 2.37%
华泰证券 601688 1.12 21.06 1.57%
兴业银行 601166 1.30 20.51 1.53%
平安银行 000001 1.57 20.10 1.50%
伊利股份 600887 0.61 18.99 1.41%
中信证券 600030 0.77 18.56 1.38%
美的集团 000333 0.31 18.57 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 43.44%
金融业 0.03 25.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.33%
采矿业 0.00 2.11%
建筑业 0.00 1.93%
农、林、牧、渔业 0.00 1.62%
房地产业 0.00 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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