资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22197.53 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1846.86 7.66%
其他资产 51.36 0.21%
资产总值:24095.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.95 2390.96 9.98%
华鲁恒升 600426 70.60 1878.67 7.84%
贵州茅台 600519 1.25 1804.99 7.53%
五粮液 000858 13.99 1699.53 7.09%
山西汾酒 600809 7.73 1499.70 6.26%
云南白药 000538 26.00 1475.50 6.16%
大博医疗 002901 25.00 1400.00 5.84%
牧原股份 002714 25.99 1377.58 5.75%
贝达药业 300558 19.70 1316.16 5.49%
中国建筑 601668 240.00 1308.00 5.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 63.56%
通信服务 0.24 9.98%
农、林、牧、渔业 0.14 5.75%
建筑业 0.13 5.46%
非日常生活消费品 0.12 4.99%
房地产 0.07 2.90%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.90 2247.68 9.60%
贵州茅台 600519 1.25 1761.90 7.52%
五粮液 000858 13.99 1663.43 7.10%
华鲁恒升 600426 70.60 1529.90 6.53%
中际旭创 300308 10.00 1458.60 6.23%
云南白药 000538 26.00 1450.54 6.20%
中国建筑 601668 240.00 1384.80 5.91%
山西汾酒 600809 7.73 1363.49 5.82%
神州细胞 688520 22.00 1316.70 5.62%
艾德生物 300685 53.14 1144.10 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 70.11%
通信服务 0.22 9.60%
建筑业 0.14 5.91%
农、林、牧、渔业 0.11 4.66%
非日常生活消费品 0.10 4.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶能转债 1.89 239.51 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.51 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%