财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.32 |
27.94 |
11.76 |
61.39 |
57.53 |
| 本期利润(万元) |
233.27 |
42.81 |
38.29 |
-69.35 |
222.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-624.70 |
0.00 |
-724.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2061.54 |
2050.60 |
2133.84 |
2186.99 |
2424.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.64 |
3634.94 |
4655.52 |
2778.51 |
2856.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
22172.68 |
21447.86 |
21270.01 |
25567.23 |
33476.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
22172.68 |
21447.86 |
21270.01 |
25567.23 |
33237.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.20 |
26.18 |
26.23 |
29.06 |
43.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
4.36 |
4.37 |
4.84 |
7.19 |
| 资产总计(万元) |
23481.90 |
25091.56 |
25931.25 |
28439.06 |
36567.16 |
| 负债合计(万元) |
67.79 |
61.35 |
48.48 |
200.62 |
190.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23414.11 |
25030.21 |
25882.77 |
28238.44 |
36376.69 |
| 未分配利润(万元) |
-5927.37 |
-7091.49 |
-8396.91 |
-7342.05 |
-1404.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
15.37 |
7.49 |
14.68 |
5.56 |
| 投资收益(万元) |
586.51 |
1325.26 |
-610.96 |
-5370.19 |
-946.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.07 |
-1451.24 |
-547.38 |
-1039.36 |
623.73 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.70 |
0.12 |
1.00 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
755.21 |
-109.90 |
-1150.72 |
-6393.88 |
-316.96 |
| 管理人报酬(万元) |
144.23 |
314.67 |
160.96 |
471.62 |
281.48 |
| 托管费(万元) |
24.04 |
52.45 |
26.83 |
78.60 |
46.91 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.58 |
8.20 |
17.38 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
184.63 |
402.03 |
205.41 |
591.87 |
350.14 |
| 利润总额(万元) |
570.58 |
-511.94 |
-1356.14 |
-6985.74 |
-667.10 |
| 净利润(万元) |
570.58 |
-511.94 |
-1356.14 |
-6985.74 |
-667.10 |
