| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11.76 | 61.39 | 57.53 | -82.41 | -154.25 |
| 本期利润(万元) | 38.29 | -69.35 | 222.27 | -131.02 | -73.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.03 | 0.00 | -5.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -724.42 | 0.00 | -826.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2133.84 | 2186.99 | 2424.99 | 2241.04 | 2367.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.73 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.54 | 0.00 | -5.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.88 | 0.00 | -26.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3634.94 | 4655.52 | 2778.51 | 2856.62 | 2646.98 |
| 交易性金融资产(万元) | 21447.86 | 21270.01 | 25567.23 | 33476.82 | 36686.88 |
| 其中：股票投资(万元) | 21447.86 | 21270.01 | 25567.23 | 33237.30 | 35167.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.51 | 1519.33 |
| 应付管理人报酬(万元) | 26.18 | 26.23 | 29.06 | 43.13 | 49.52 |
| 应付托管费(万元) | 4.36 | 4.37 | 4.84 | 7.19 | 8.25 |
| 资产总计(万元) | 25091.56 | 25931.25 | 28439.06 | 36567.16 | 39450.90 |
| 负债合计(万元) | 61.35 | 48.48 | 200.62 | 190.47 | 368.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 25030.21 | 25882.77 | 28238.44 | 36376.69 | 39081.90 |
| 未分配利润(万元) | -7091.49 | -8396.91 | -7342.05 | -1404.88 | -753.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.37 | 7.49 | 14.68 | 5.56 | 12.29 |
| 投资收益(万元) | 1325.26 | -610.96 | -5370.19 | -946.81 | -12264.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1451.24 | -547.38 | -1039.36 | 623.73 | 837.75 |
| 其它收入(万元) | 0.70 | 0.12 | 1.00 | 0.56 | 2.84 |
| 收入合计(万元) | -109.90 | -1150.72 | -6393.88 | -316.96 | -11411.82 |
| 管理人报酬(万元) | 314.67 | 160.96 | 471.62 | 281.48 | 708.80 |
| 托管费(万元) | 52.45 | 26.83 | 78.60 | 46.91 | 118.13 |
| 其它费用(万元) | 16.58 | 8.20 | 17.38 | 8.67 | 20.30 |
| 费用合计(万元) | 402.03 | 205.41 | 591.87 | 350.14 | 876.27 |
| 利润总额(万元) | -511.94 | -1356.14 | -6985.74 | -667.10 | -12288.09 |
| 净利润(万元) | -511.94 | -1356.14 | -6985.74 | -667.10 | -12288.09 |