资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27935.54 81.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4806.78 13.97%
其他资产 1657.44 4.82%
资产总值:34399.75万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 39.94 1180.23 3.46%
沪电股份 002463 27.34 1084.03 3.18%
中国石化 600028 158.04 1055.71 3.09%
江苏银行 600919 106.88 1049.56 3.08%
中国神华 601088 20.62 896.56 2.63%
渝农商行 601077 140.02 847.12 2.48%
建设银行 601939 96.33 846.74 2.48%
格力电器 000651 18.49 840.37 2.46%
美的集团 000333 11.13 837.20 2.45%
浪潮信息 000977 15.96 828.00 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 38.27%
金融业 0.55 16.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 8.19%
采矿业 0.25 7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.94%
通信服务 0.11 3.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.47%
批发和零售业 0.05 1.38%
原材料 0.01 0.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 19.81 1506.75 5.25%
格力电器 000651 22.86 1095.91 3.82%
长虹美菱 000521 92.66 1009.99 3.52%
长江电力 600900 30.23 908.41 3.16%
中国神华 601088 19.60 854.56 2.98%
新易盛 300502 6.39 830.51 2.89%
学大教育 000526 11.42 720.49 2.51%
江苏银行 600919 81.98 688.63 2.40%
海尔智家 600690 20.55 660.68 2.30%
中国移动 600941 3.68 403.70 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 41.61%
金融业 0.28 9.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 6.81%
采矿业 0.18 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.02%
教育 0.11 3.66%
非日常生活消费品 0.10 3.31%
通信服务 0.08 2.79%
批发和零售业 0.04 1.36%
房地产业 0.02 0.59%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.30 30.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%