| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 39.00 | 1340.35 | 205.72 | 289.55 | -0.88 |
| 本期利润(万元) | -60.91 | 1288.34 | 637.08 | 686.54 | 308.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.63 | 0.00 | 12.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1961.97 | 0.00 | 675.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10061.01 | 10505.18 | 8575.24 | 5930.73 | 5509.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.13 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 12.92 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 12.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4649.03 | 4359.11 | 4231.20 | 3552.84 | 3725.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 27935.54 | 19791.69 | 18254.76 | 22693.18 | 21030.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 27935.54 | 19791.69 | 18254.76 | 22662.84 | 21030.61 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 33.21 | 23.11 | 23.09 | 32.29 | 31.47 |
| 应付托管费(万元) | 5.54 | 3.85 | 3.85 | 5.38 | 5.24 |
| 资产总计(万元) | 34399.75 | 24939.44 | 22763.09 | 26625.89 | 26352.36 |
| 负债合计(万元) | 272.04 | 726.96 | 273.63 | 215.58 | 1921.78 |
| 所有者权益合计(万元) | 34127.71 | 24212.48 | 22489.46 | 26410.31 | 24430.58 |
| 未分配利润(万元) | 7078.98 | 3291.78 | 485.18 | 3960.56 | 1413.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 24.55 | 13.76 | 16.62 | 7.46 | 13.41 |
| 投资收益(万元) | 5237.76 | 1456.53 | -73.91 | 2784.87 | -4304.73 |
| 公允价值变动收益(万元) | 289.69 | 1621.46 | -410.70 | 64.75 | -1495.39 |
| 其它收入(万元) | 30.54 | 1.67 | 11.58 | 3.62 | 3.70 |
| 收入合计(万元) | 5582.54 | 3093.42 | -456.41 | 2860.70 | -5783.02 |
| 管理人报酬(万元) | 313.26 | 138.14 | 338.31 | 190.16 | 415.47 |
| 托管费(万元) | 52.21 | 23.02 | 56.39 | 31.69 | 69.24 |
| 其它费用(万元) | 18.29 | 9.08 | 18.19 | 9.04 | 21.19 |
| 费用合计(万元) | 441.89 | 192.60 | 457.57 | 253.47 | 554.50 |
| 利润总额(万元) | 5140.65 | 2900.82 | -913.98 | 2607.23 | -6337.52 |
| 净利润(万元) | 5140.65 | 2900.82 | -913.98 | 2607.23 | -6337.52 |