招商研究优选股票C(008262)_财务情况

招商研究优选股票C008262INVESTMENT PROMOTION RESEARCH AND OPTIMIZATION OF STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3835.32	257.93	39.00	1340.35	205.72
本期利润(万元)	5973.40	572.91	-60.91	1288.34	637.08
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.07	-0.01	0.20	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.40	0.00	17.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2561.18	0.00	1961.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.30	0.00	0.23	0.00
期末基金资产净值(万元)	25112.03	11217.78	10061.01	10505.18	8575.24
期末基金份额净值(元)	1.84	1.30	1.22	1.23	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	5.38	0.00	23.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.59	0.00	22.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2506.03	4649.03	4359.11	4231.20	3552.84
交易性金融资产(万元)	36432.33	27935.54	19791.69	18254.76	22693.18
其中：股票投资(万元)	34639.05	27935.54	19791.69	18254.76	22662.84
其中：债券投资(万元)	1793.28	0.00	0.00	0.00	30.33
应付管理人报酬(万元)	37.04	33.21	23.11	23.09	32.29
应付托管费(万元)	6.17	5.54	3.85	3.85	5.38
资产总计(万元)	39629.35	34399.75	24939.44	22763.09	26625.89
负债合计(万元)	1526.10	272.04	726.96	273.63	215.58
所有者权益合计(万元)	38103.25	34127.71	24212.48	22489.46	26410.31
未分配利润(万元)	9539.41	7078.98	3291.78	485.18	3960.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.61	24.55	13.76	16.62	7.46
投资收益(万元)	1314.80	5237.76	1456.53	-73.91	2784.87
公允价值变动收益(万元)	1053.32	289.69	1621.46	-410.70	64.75
其它收入(万元)	16.04	30.54	1.67	11.58	3.62
收入合计(万元)	2392.77	5582.54	3093.42	-456.41	2860.70
管理人报酬(万元)	212.96	313.26	138.14	338.31	190.16
托管费(万元)	35.49	52.21	23.02	56.39	31.69
其它费用(万元)	9.06	18.29	9.08	18.19	9.04
费用合计(万元)	299.57	441.89	192.60	457.57	253.47
利润总额(万元)	2093.20	5140.65	2900.82	-913.98	2607.23
净利润(万元)	2093.20	5140.65	2900.82	-913.98	2607.23

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