我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27368.41 92.71%
债券 1719.58 5.83%
银行存款和结算备付金 291.37 0.99%
其他资产 140.19 0.47%
资产总值:29519.55万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 62.68 2881.58 9.88%
百济神州 688235 13.47 1781.13 6.11%
荣昌生物 688331 31.08 1674.30 5.74%
科伦药业 002422 43.50 1328.92 4.56%
新诺威 300765 34.02 1258.74 4.32%
和黄医药 00013 40.85 990.62 3.40%
康诺亚-B 02162 31.70 974.21 3.34%
康方生物 09926 22.00 930.39 3.19%
信达生物 01801 27.00 922.78 3.16%
微电生理 688351 35.39 920.04 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 76.36%
医疗保健业(HS) 0.50 17.05%
批发和零售业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 70.78 3201.56 9.90%
荣昌生物 688331 32.35 2007.63 6.21%
百济神州 688235 13.56 1885.91 5.83%
科伦药业 002422 53.67 1559.11 4.82%
信达生物 01801 27.85 1078.93 3.34%
康方生物 09926 24.50 1030.19 3.19%
海思科 002653 43.26 1001.44 3.10%
信立泰 002294 30.39 992.67 3.07%
和黄医药 00013 37.95 987.02 3.05%
康诺亚-B 02162 22.10 983.35 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 70.49%
医疗保健业(HS) 0.60 18.58%
科学研究和技术服务业 0.11 3.35%
批发和零售业 0.05 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 14.50 1466.24 5.03%
23国债24 2.50 253.34 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1719.58 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%