资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34708.47 88.86%
债券 1997.29 5.11%
银行存款和结算备付金 1137.46 2.91%
其他资产 1215.00 3.11%
资产总值:39058.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 97.47 2860.61 7.54%
恒瑞医药 600276 42.90 2555.43 6.74%
映恩生物-B 09606 9.17 2469.85 6.51%
益方生物 688382 89.78 2445.56 6.45%
百济神州 688235 7.76 2084.74 5.50%
海思科 002653 40.37 2071.72 5.46%
新诺威 300765 52.90 1908.10 5.03%
百利天恒 688506 5.30 1711.82 4.51%
信达生物 01801 24.55 1690.77 4.46%
荣昌生物 688331 21.57 1678.31 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 70.55%
医疗保健业 0.67 17.64%
农、林、牧、渔业 0.12 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 54.22 3879.15 7.15%
荣昌生物 688331 31.29 3656.67 6.74%
科伦药业 002422 97.30 3573.66 6.59%
益方生物 688382 112.15 3488.87 6.43%
百济神州 688235 10.81 3316.76 6.12%
新诺威 300765 68.99 3168.02 5.84%
信达生物 01801 31.45 2767.95 5.10%
信立泰 002294 41.10 2480.13 4.57%
映恩生物-B 09606 5.82 1932.00 3.56%
海思科 002653 35.05 1873.70 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 70.68%
医疗保健业 0.94 17.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.00 808.08 2.13%
25国债13 7.70 774.64 2.04%
25国债01 4.10 414.57 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1997.29 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%