中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

向阳而生的创业板指，用三次“微笑”穿越15年牛熊[2025-12-09]

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最新净值：1.6976 -0.0143(-0.84%)

累计净值：1.6976

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：3.11亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
股票型名次	3350	155	3399	2956	106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
股票型名次	233	770	365	298	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.84	-2.10	-8.75	-4.96	-6.84
3349	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.84	-2.04	-7.48	-3.84	-4.14
3350	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
3351	长城量化精选股票C	-0.86	-3.38	-11.41	-1.79	-11.21
3352	建信食品饮料行业股票A	-0.86	-2.64	-10.89	-5.78	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	汇添富移动互联股票A	4.97	4.23	21.12	81.97	77.51
154	泰康研究精选股票发起C	3.57	4.23	14.76	65.27	65.69
155	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
156	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	0.64	4.21	4.68	9.93	10.39
157	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	光大保德信消费主题股票A	-0.41	-0.85	-11.88	-6.63	-0.27
3398	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3399	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
3400	银华医疗健康量化股票发起式C	0.09	-0.27	-11.89	3.21	12.68
3401	银华品质消费股票	-1.57	-1.87	-11.95	-11.93	18.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	嘉实金融精选股票A	0.42	-0.70	1.42	5.88	12.05
2955	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2956	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
2957	前海开源股息率100强股票	-0.51	-2.23	2.00	5.85	4.65
2958	国泰中证畜牧养殖ETF	0.28	-2.35	-3.91	5.84	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	华商上游产业股票C	-0.06	5.02	24.29	60.09	71.63
105	鹏华医药科技A	-0.18	-2.26	-12.16	9.59	71.56
106	中银大健康股票A	-0.84	4.22	-11.88	5.86	71.49
107	嘉实中证稀土产业ETF	0.89	-3.16	3.44	57.73	71.16
108	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.56	0.33	-3.34	25.12	71.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	中银证券优势制造股票A	54.77	35.65	15.71	-	31.01
232	宝盈发展新动能股票C	54.62	58.41	34.74	36.54	37.91
233	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
234	华安大中华升级股票(QDII)A	54.56	89.70	57.50	47.11	132.00
235	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	54.53	93.50	0.00	-	112.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	24.48	56.17	47.22	-	44.69
769	创金合信文娱媒体股票发起A	22.35	56.13	72.30	-	52.76
770	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
771	易方达上证科创板50ETF	33.66	56.04	35.34	1.26	-2.71
772	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	34.49	55.95	0.00	-	58.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	摩根慧选成长A	59.37	72.62	55.73	9.04	82.13
364	南方有色金属联接E	69.81	92.25	55.72	-	79.53
365	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
366	嘉实中证芯片产业指数发起式C	39.29	64.46	55.61	-	26.95
367	创金合信芯片产业股票发起A	34.88	55.44	55.55	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	深TMT联接C	52.14	80.84	78.19	43.56	87.17
297	华宝中证银行ETF	16.11	60.21	53.28	43.37	64.48
298	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
299	广发国证半导体芯片ETF	41.50	82.09	64.05	43.05	71.02
300	中证银行ETF	16.13	60.62	53.22	42.99	67.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	18.92	36.62	61.09	47.38	69.79
874	鹏华创业板50ETF联接C	46.68	88.28	0.00	-	69.77
875	中银大健康股票A	54.59	56.06	55.70	43.25	69.76
876	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	23.89	49.79	42.33	-12.65	69.63
877	嘉实富时中国A50ETF联接A	17.68	41.23	28.93	7.53	69.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	54.22	3879.15	7.15%
荣昌生物	688331	31.29	3656.67	6.74%
科伦药业	002422	97.30	3573.66	6.59%
益方生物	688382	112.15	3488.87	6.43%
百济神州	688235	10.81	3316.76	6.12%
新诺威	300765	68.99	3168.02	5.84%
信达生物	01801	31.45	2767.95	5.10%
信立泰	002294	41.10	2480.13	4.57%
映恩生物-B	09606	5.82	1932.00	3.56%
海思科	002653	35.05	1873.70	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	70.68%
医疗保健业	0.94	17.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-04关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银大健康股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.7119	1.7186	1.6886	1.7049	1.7290
累计净值(元)	1.7119	1.7186	1.6886	1.7049	1.7290

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