中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

改革筑基特色突围财通基金擘画高质量发展新篇[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.6885 -0.0068(-0.40%)

累计净值：1.6885

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：2.39亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
股票型名次	3537	2773	2981	3391	1307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
股票型名次	219	786	697	614	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-3.35	2.73	-3.59	3.64	6.93
3536	平安中证港股医药ETF	-3.36	4.50	-3.69	1.07	10.45
3537	中银大健康股票A	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
3538	中银大健康股票C	-3.36	1.75	-2.71	-4.61	6.69
3539	创新药ETF沪港深	-3.37	2.78	-4.35	2.66	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	7.07	35.92	17.25	66.87	28.89
4	嘉实绿色主题股票发起式C	7.06	35.85	17.07	66.35	28.84
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	-4.55	32.59	27.54	38.95	23.05
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	创金合信医疗保健股票C	-3.46	1.79	-3.81	-5.87	5.98
2772	广发中证全指汽车ETF	0.76	1.78	-3.05	1.57	0.64
2773	中银大健康股票A	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
2774	西部利得创业板大盘ETF联接A	-2.59	1.77	3.81	42.95	-0.05
2775	博时恒生高股息ETF	0.33	1.76	2.19	5.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	-2.08	27.81	43.78	61.96	15.12
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2980	易方达中证港股通中国100ETF	-1.22	1.92	-2.62	2.42	2.76
2981	中银大健康股票A	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
2982	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2983	东兴中证消费50A	-0.37	-2.86	-2.64	-0.57	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-2.35	14.62	31.09	92.95	9.31
2	广发先进制造股票发起式C	-2.35	14.58	30.97	92.67	9.29
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.28	36.69	92.23	18.07
4	申万菱信智能驱动股票A	-0.70	20.42	25.38	90.23	15.25
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.81	26.16	36.40	90.18	17.94
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	嘉实基本面50ETF	-0.38	-2.75	-2.82	-4.31	-2.55
3390	诺安策略精选股票	0.44	-2.33	-2.60	-4.36	-1.48
3391	中银大健康股票A	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
3392	嘉实基本面50指数(LOF)A	-0.37	-2.66	-2.83	-4.54	-2.46
3393	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.02	0.90	-4.97	-4.54	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	易方达中证全指建筑材料ETF	4.93	6.73	6.24	10.43	6.72
1306	长信量化多策略股票C	1.09	8.23	7.81	19.59	6.71
1307	中银大健康股票A	-3.36	1.78	-2.62	-4.43	6.71
1308	富国中证全指建筑材料ETF	4.93	6.68	5.83	9.52	6.70
1309	国泰中证全指建筑材料ETF	4.91	6.74	5.99	9.48	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	132.38	169.33	101.31	-	126.64
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	128.31	166.36	0.00	-	131.07
3	万家中证工业有色金属主题ETF	123.48	151.94	0.00	-	85.78
4	南方中证申万有色金属ETF	122.15	156.84	90.60	104.14	129.56
5	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	鹏扬中证科创创业50ETF	71.17	114.17	46.43	-	49.04
218	华夏中证科创创业50ETF	71.16	113.46	45.36	-	-3.45
219	中银大健康股票A	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
220	平安中证港股医药ETF	71.02	64.06	-0.68	-	-3.32
221	东财云计算指数增强C	71.01	131.21	96.33	-	68.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
4	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国联安上证商品ETF联接A	59.81	79.25	57.95	111.53	70.05
785	华富新能源股票型发起式C	69.43	79.23	0.00	-	29.47
786	中银大健康股票A	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
787	广发恒生科技(QDII-ETF)	18.50	79.21	27.29	-	37.60
788	太平中证1000指数增强C	53.85	79.20	63.63	-	73.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	110.55	205.72	235.16	172.53	186.70
4	东财通信A	107.96	207.70	211.51	165.70	184.41
5	东财通信C	107.45	206.19	209.19	162.42	180.16
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	广发科创50ETF发起式联接C	53.82	91.05	43.77	-	6.72
696	富安达中证500指数增强	44.16	61.72	43.71	39.64	79.90
697	中银大健康股票A	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
698	富国高端制造行业股票A	60.21	78.90	43.66	15.52	363.00
699	中欧电子信息产业沪港深股票C	58.30	99.76	43.63	47.98	248.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	49.78	75.38	103.10	186.09	258.47
2	国泰中证全指通信设备ETF	121.42	225.61	254.34	185.44	209.16
3	华商上游产业股票A	96.12	127.34	96.35	179.36	362.73
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	48.89	73.33	99.45	177.61	203.36
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.18	207.56	238.17	176.64	192.52
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	26.26	53.31	25.69	19.30	62.91
613	申万菱信沪深300价值指数A	12.13	38.70	29.43	19.27	136.81
614	中银大健康股票A	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
615	博时央调ETF联接C	16.88	35.10	21.49	19.09	53.37
616	富国中证智能汽车指数(LOF)A	29.87	63.98	44.47	18.82	123.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.08	67.30	27.68	6.98	1211.22
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.21	39.33	118.05	93.71	1119.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.68	37.21	111.03	89.71	777.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.97	40.37	117.36	96.67	773.80
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.52	53.80	18.72	-1.44	646.51
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长信中证科创创业50指数增强C	69.01	116.87	58.53	-	69.03
1066	东财云计算指数增强C	71.01	131.21	96.33	-	68.92
1067	中银大健康股票A	71.07	79.23	43.71	19.20	68.85
1068	招商深证100ETF	30.41	59.31	15.52	-7.61	68.72
1069	华安物联网主题股票A	48.77	79.66	38.85	27.61	68.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	97.47	2860.61	7.54%
恒瑞医药	600276	42.90	2555.43	6.74%
映恩生物-B	09606	9.17	2469.85	6.51%
益方生物	688382	89.78	2445.56	6.45%
百济神州	688235	7.76	2084.74	5.50%
海思科	002653	40.37	2071.72	5.46%
新诺威	300765	52.90	1908.10	5.03%
百利天恒	688506	5.30	1711.82	4.51%
信达生物	01801	24.55	1690.77	4.46%
荣昌生物	688331	21.57	1678.31	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	70.55%
医疗保健业	0.67	17.64%
农、林、牧、渔业	0.12	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-04关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银大健康股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.6953	1.7206	1.7472	1.7509	1.7694
累计净值(元)	1.6953	1.7206	1.7472	1.7509	1.7694

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