中银大健康股票A(009414)_最新动态

中银大健康股票A009414BOC HEALTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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累计净值：1.5824

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

中银大健康股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王方舟

基金规模：3.11亿元

中银大健康股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
股票型名次	3531	3574	3425	3148	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.85	48.58	43.97	-	58.24
股票型名次	224	1052	726	993	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-3.18	-4.14	-11.03	-1.54	14.17
3530	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-3.18	-4.17	-11.09	-1.69	13.83
3531	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
3532	中银大健康股票C	-3.20	-9.54	-14.38	1.55	59.24
3533	大成医药健康股票A	-3.21	-8.27	-17.17	-5.28	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	嘉实互融精选股票	-3.32	-9.40	-15.55	4.10	66.83
3573	东方红医疗升级股票发起A	-2.78	-9.48	-15.32	3.64	49.80
3574	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
3575	东方红医疗升级股票发起C	-2.78	-9.52	-15.43	3.37	49.11
3576	中银大健康股票C	-3.20	-9.54	-14.38	1.55	59.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	公共卫生健康ETF	-2.29	-3.83	-14.29	1.79	3.44
3424	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-1.96	-3.38	-14.29	2.65	4.81
3425	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
3426	易方达中证生物科技主题ETF	-2.16	-4.27	-14.36	4.45	12.20
3427	嘉实医疗保健股票	-1.78	-4.05	-14.38	5.44	24.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-0.05	-2.10	-15.06	1.77	18.09
3147	天弘甄选食品饮料A	-0.72	-0.88	-1.53	1.75	-0.16
3148	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
3149	广发养老指数A	-1.50	-1.01	-3.05	1.74	6.83
3150	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
中银大健康股票A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华夏战略新兴成指ETF	-1.14	6.64	-0.74	50.49	59.88
222	嘉实上证科创板芯片ETF	0.57	4.00	-8.70	50.96	59.87
223	中银大健康股票A	-3.19	-9.50	-14.29	1.75	59.85
224	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-3.45	-10.17	-20.35	5.52	59.83
225	工银香港中小盘美元	-0.97	0.88	-9.94	11.95	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华夏战略新兴成指ETF	59.88	77.47	34.70	-	109.68
223	嘉实上证科创板芯片ETF	59.87	113.30	128.23	-	134.68
224	中银大健康股票A	59.85	48.58	43.97	-	58.24
225	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	59.83	38.91	6.99	-	7.95
226	中银证券优势制造股票A	59.74	41.57	25.66	-	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中欧先进制造股票C	36.13	48.59	4.12	-	174.66
1051	天弘国证A50指数A	25.00	48.58	34.43	-	4.14
1052	中银大健康股票A	59.85	48.58	43.97	-	58.24
1053	博时上证超大盘ETF联接	23.74	48.57	34.23	-	38.90
1054	国泰君安中证500指数增强A	33.36	48.57	44.71	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	博道中证500增强A	36.45	52.72	44.13	-	180.05
725	交银创业板50指数C	54.26	85.19	44.02	-	126.59
726	中银大健康股票A	59.85	48.58	43.97	-	58.24
727	宝盈发展新动能股票C	52.18	59.29	43.88	-	37.74
728	招商中证500等权重指数增强A	30.54	46.57	43.85	-	70.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中银成长优选股票A	51.18	47.38	27.93	-	16.53
992	华富成长企业精选股票	33.26	23.26	10.16	-	22.90
993	中银大健康股票A	59.85	48.58	43.97	-	58.24
994	西部利得中证国有企业红利指数增强C	6.53	22.00	20.02	-	83.48
995	广发深证100指数(LOF)C	25.79	0.00	0.00	-	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
中银大健康股票A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	工银北证50成份指数A	35.07	27.43	0.00	-	58.28
1104	摩根标普500指数(QDII)人民币	13.36	37.66	0.00	-	58.24
1105	中银大健康股票A	59.85	48.58	43.97	-	58.24
1106	嘉实央企创新驱动ETF联接C	6.18	25.50	32.96	-	58.18
1107	银华兴盛股票	21.79	15.76	-8.10	-	58.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	54.22	3879.15	7.15%
荣昌生物	688331	31.29	3656.67	6.74%
科伦药业	002422	97.30	3573.66	6.59%
益方生物	688382	112.15	3488.87	6.43%
百济神州	688235	10.81	3316.76	6.12%
新诺威	300765	68.99	3168.02	5.84%
信达生物	01801	31.45	2767.95	5.10%
信立泰	002294	41.10	2480.13	4.57%
映恩生物-B	09606	5.82	1932.00	3.56%
海思科	002653	35.05	1873.70	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	70.68%
医疗保健业	0.94	17.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5861	1.6060	1.6345	1.6493	1.6534
累计净值(元)	1.5861	1.6060	1.6345	1.6493	1.6534

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