招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)_资产配置

招商科技动力3个月滚动持有股票A009601CHINA MERCHANTS TECHNOLOGY DYNAMICS 3-MONTH ROLLING STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112320.22	91.20%
债券	5837.65	4.74%
银行存款和结算备付金	4466.25	3.63%
其他资产	533.92	0.43%

资产总值：123158.03万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	150.68	10943.83	9.10%
北方华创	002371	20.76	9392.58	7.81%
华虹半导体	01347	125.60	9173.62	7.63%
中微公司	688012	26.73	7992.30	6.65%
中科飞测	688361	60.78	7052.85	5.87%
芯源微	688037	43.37	6461.56	5.38%
寒武纪	688256	4.65	6160.72	5.12%
福晶科技	002222	121.47	6037.06	5.02%
阿里巴巴-W	09988	37.31	6029.20	5.02%
腾讯控股	00700	9.69	5865.41	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.34	52.71%
信息技术	2.01	16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	11.64%
非日常生活消费品	0.60	5.02%
通信服务	0.59	4.88%
医疗保健	0.29	2.45%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	30.11	7320.23	8.13%
小米集团-W	01810	81.70	4466.65	4.96%
阿里巴巴-W	09988	41.30	4135.46	4.59%
中科飞测	688361	48.91	4117.94	4.57%
芯原股份	688521	41.39	3994.49	4.44%
理想汽车-W	02015	40.70	3971.45	4.41%
金蝶国际	00268	257.20	3621.51	4.02%
第四范式	06682	73.57	3448.54	3.83%
杰华特	688141	102.20	3329.73	3.70%
翱捷科技	688220	42.05	3292.31	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	27.44%
非日常生活消费品	1.74	19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	18.28%
信息技术	1.63	18.06%
医疗保健	0.34	3.77%
通信服务	0.31	3.49%
批发和零售业	0.16	1.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	46.81	6760.26	7.18%
吉利汽车	00175	324.62	4984.90	5.29%
阿里巴巴-W	09988	41.30	4878.45	5.18%
小米集团-W	01810	100.10	4544.86	4.83%
华大智造	688114	55.50	4343.17	4.61%
腾讯控股	00700	9.18	4210.37	4.47%
百济神州	688235	14.92	3562.47	3.78%
小鹏汽车-W	09868	44.09	3206.18	3.40%
理想汽车-W	02015	33.14	3029.21	3.22%
复旦微电	688385	63.29	2880.34	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	38.48%
非日常生活消费品	2.51	26.66%
信息技术	0.89	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.31%
通信服务	0.42	4.47%
日常消费品	0.15	1.64%
金融	0.15	1.60%
医疗保健	0.08	0.85%
卫生和社会工作	0.07	0.73%
原材料	0.06	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	7.10	4668.77	5.78%
金山云	03896	741.40	4091.93	5.07%
鸿腾精密科技	06088	1178.50	3983.38	4.93%
泡泡玛特	09992	44.45	3690.12	4.57%
吉利汽车	00175	261.72	3591.88	4.45%
小鹏汽车-W	09868	77.60	3352.30	4.15%
汇量科技	01860	429.70	3318.65	4.11%
中际旭创	300308	26.56	3280.43	4.06%
立讯精密	002475	79.78	3251.83	4.03%
新易盛	300502	25.94	2997.68	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	38.29%
非日常生活消费品	1.53	18.99%
信息技术	1.41	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.58%
通信服务	0.33	4.11%
房地产	0.09	1.09%
工业	0.08	1.00%
金融	0.06	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	51.60	5192.73	4.32%
24国债21	3.00	303.73	0.25%
25国债13	2.50	250.49	0.21%
25国债01	0.90	90.70	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5837.65	4.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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