招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)_资产配置

招商科技动力3个月滚动持有股票A009601CHINA MERCHANTS TECHNOLOGY DYNAMICS 3-MONTH ROLLING STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44628.77	92.26%
债券	2026.71	4.19%
银行存款和结算备付金	1693.09	3.50%
其他资产	21.77	0.05%

资产总值：48370.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1054.32	4459.77	9.24%
长江电力	600900	166.69	4155.58	8.61%
中国神华	601088	105.23	4113.44	8.52%
工商银行	601398	757.49	3999.55	8.28%
建设银行	601939	561.51	3857.57	7.99%
中国移动	600941	35.91	3797.84	7.87%
中国银行	601988	851.16	3745.10	7.76%
中国核电	601985	387.61	3562.14	7.38%
中国电信	601728	488.05	2967.34	6.15%
中国广核	003816	627.08	2533.40	5.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.65	34.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	24.05%
采矿业	0.81	16.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.13%
制造业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	166.69	3890.54	9.03%
农业银行	601288	1054.32	3837.72	8.90%
建设银行	601939	561.51	3655.43	8.48%
工商银行	601398	757.49	3620.80	8.40%
中国神华	601088	109.26	3425.30	7.95%
中国银行	601988	851.16	3396.13	7.88%
中国移动	600941	23.87	2374.59	5.51%
中国电信	601728	380.88	2060.56	4.78%
中国核电	601985	239.49	1796.17	4.17%
陕西煤业	601225	74.72	1560.90	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.45	33.67%
采矿业	0.71	16.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	13.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	5.13%
批发和零售业	0.08	1.93%
制造业	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1054.32	3795.55	8.68%
长江电力	600900	166.69	3707.19	8.47%
工商银行	601398	757.49	3545.05	8.10%
建设银行	601939	561.51	3537.51	8.09%
中国神华	601088	111.49	3478.49	7.95%
中国银行	601988	851.16	3208.87	7.33%
中国移动	600941	23.40	2265.59	5.18%
中国电信	601728	380.88	2205.30	5.04%
京沪高铁	601816	394.28	2022.66	4.62%
中国石化	600028	291.44	1769.04	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.41	32.20%
采矿业	0.74	16.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	11.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	8.92%
批发和零售业	0.11	2.42%
制造业	0.02	0.56%
住宿和餐饮业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	1054.32	3721.75	8.40%
长江电力	600900	166.69	3677.18	8.30%
工商银行	601398	757.49	3651.10	8.24%
建设银行	601939	561.51	3515.05	7.93%
中国银行	601988	851.16	3328.04	7.51%
上海电力	600021	206.45	2223.45	5.02%
中国移动	600941	23.40	2183.22	4.93%
中国电信	601728	380.88	2144.35	4.84%
中国石化	600028	291.44	1853.56	4.18%
京沪高铁	601816	300.21	1579.10	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.42	32.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	22.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.80%
采矿业	0.19	4.18%
制造业	0.03	0.79%
住宿和餐饮业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	20.00	2026.71	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2026.71	4.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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