- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6523.74 | 10617.20 | 2757.93 | 1854.34 | 450.83 |
| 本期利润(万元) | 5407.03 | 17098.13 | 5364.27 | 6196.51 | 4203.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.36 | 0.12 | 0.13 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 36.51 | 0.00 | 14.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6159.23 | 0.00 | -3134.18 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 77098.74 | 66385.26 | 47961.27 | 43105.38 | 42660.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.28 | 1.19 | 1.07 | 0.95 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 45.34 | 0.00 | 16.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.79 | 0.00 | -5.03 | 0.00 |