招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)_财务情况

招商科技动力3个月滚动持有股票A009601CHINA MERCHANTS TECHNOLOGY DYNAMICS 3-MONTH ROLLING STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	13760.01	7892.11	6523.74	10617.20	2757.93
本期利润(万元)	30647.06	7181.48	5407.03	17098.13	5364.27
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.12	0.09	0.36	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.49	0.00	36.51	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13416.02	0.00	6159.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.24	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	97708.06	73486.56	77098.74	66385.26	47961.27
期末基金份额净值(元)	1.89	1.31	1.28	1.19	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	10.67	0.00	45.34	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.46	0.00	18.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1636.22	2576.29	1953.23	8137.83	5346.02
交易性金融资产(万元)	87734.51	76822.39	47296.04	35017.14	38871.77
其中：股票投资(万元)	83016.42	72949.52	45259.66	35017.14	36479.52
其中：债券投资(万元)	4718.09	3872.87	2036.38	0.00	2392.25
应付管理人报酬(万元)	89.98	80.31	48.47	43.93	56.21
应付托管费(万元)	15.00	13.39	8.08	7.32	9.37
资产总计(万元)	92531.23	81618.48	49384.29	48764.86	44482.43
负债合计(万元)	2479.36	866.55	503.50	5663.78	166.59
所有者权益合计(万元)	90051.87	80751.92	48880.79	43101.09	44315.84
未分配利润(万元)	21061.88	12346.48	-2775.36	-9791.98	-11027.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.59	33.04	17.81	44.69	14.87
投资收益(万元)	10228.76	12987.98	2423.90	3040.44	3013.54
公允价值变动收益(万元)	-971.18	7221.45	4886.05	-2900.60	-3952.36
其它收入(万元)	28.66	2.45	0.82	0.15	0.08
收入合计(万元)	9291.83	20244.92	7328.58	184.68	-923.86
管理人报酬(万元)	546.92	642.01	285.07	627.46	358.73
托管费(万元)	91.15	107.00	47.51	104.58	59.79
其它费用(万元)	11.74	18.90	9.02	18.02	9.01
费用合计(万元)	722.01	823.94	363.55	790.15	448.21
利润总额(万元)	8569.82	19420.99	6965.03	-605.46	-1372.07
净利润(万元)	8569.82	19420.99	6965.03	-605.46	-1372.07

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