中加中证500指数增强C(010154)_资产配置

中加中证500指数增强C010154CHINA CANADA CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2899.48	93.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	165.24	5.34%
其他资产	29.10	0.94%

资产总值：3093.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	4.73	59.03	1.92%
福田汽车	600166	20.27	55.54	1.81%
胜宏科技	300476	0.19	54.24	1.77%
深天马A	000050	5.19	51.48	1.68%
中船防务	600685	1.76	48.21	1.57%
当升科技	300073	0.71	47.14	1.53%
中科创达	300496	0.55	42.72	1.39%
顺络电子	002138	1.21	42.54	1.39%
通化东宝	600867	5.02	41.62	1.35%
中创智领	601717	1.63	40.51	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	63.05%
金融业	0.03	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.45%
采矿业	0.01	3.73%
批发和零售业	0.01	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
房地产业	0.00	1.09%
建筑业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	5.89	50.18	1.90%
视源股份	002841	1.44	49.82	1.88%
西部矿业	601168	2.58	42.91	1.62%
华润双鹤	600062	2.17	40.49	1.53%
长江证券	000783	5.55	38.46	1.45%
高德红外	002414	3.47	35.57	1.34%
欣旺达	300207	1.70	34.10	1.29%
福田汽车	600166	12.06	32.68	1.23%
安琪酵母	600298	0.91	32.00	1.21%
物产中大	600704	6.01	31.67	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	59.18%
金融业	0.03	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.26%
批发和零售业	0.01	4.77%
采矿业	0.01	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西证券	002500	8.44	49.96	1.67%
国元证券	000728	6.32	49.11	1.64%
航天信息	600271	5.49	48.75	1.63%
顺络电子	002138	1.55	44.76	1.49%
天地科技	600582	6.69	42.88	1.43%
胜宏科技	300476	0.52	42.13	1.41%
海信视像	600060	1.70	42.19	1.41%
中国西电	601179	6.22	41.24	1.38%
英科医疗	300677	1.73	41.33	1.38%
湘财股份	600095	5.42	41.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	59.09%
金融业	0.03	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.34%
采矿业	0.01	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.15%
批发和零售业	0.01	3.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
建筑业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	8.90	69.42	1.94%
中金岭南	000060	13.65	64.02	1.79%
健康元	600380	5.65	63.68	1.78%
深天马A	000050	7.02	63.39	1.77%
京能电力	600578	17.26	60.76	1.70%
苏能股份	600925	11.03	58.46	1.64%
恺英网络	002517	3.88	52.81	1.48%
中国西电	601179	6.56	49.79	1.39%
中创智领	601717	3.78	49.06	1.37%
新大陆	000997	2.36	47.08	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	60.00%
金融业	0.03	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.98%
采矿业	0.02	5.00%
批发和零售业	0.01	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.60%
建筑业	0.00	1.35%
房地产业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%

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