中加中证500指数增强C(010154)_资产配置

中加中证500指数增强C010154CHINA CANADA CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3046.72	93.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	203.23	6.25%
其他资产	1.01	0.03%

资产总值：3250.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
当升科技	300073	1.12	64.74	2.01%
深天马A	000050	7.16	64.65	2.00%
烽火通信	600498	1.85	59.35	1.84%
通富微电	002156	1.51	56.93	1.77%
中直股份	600038	1.49	53.83	1.67%
兴业银锡	000426	1.51	53.76	1.67%
云天化	600096	1.55	51.79	1.61%
龙旗科技	603341	1.18	49.87	1.55%
华安证券	600909	6.78	45.97	1.43%
扬杰科技	300373	0.66	44.88	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	61.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.66%
金融业	0.02	6.91%
采矿业	0.02	6.63%
批发和零售业	0.01	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.02%
建筑业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健康元	600380	4.73	59.03	1.92%
福田汽车	600166	20.27	55.54	1.81%
胜宏科技	300476	0.19	54.24	1.77%
深天马A	000050	5.19	51.48	1.68%
中船防务	600685	1.76	48.21	1.57%
当升科技	300073	0.71	47.14	1.53%
中科创达	300496	0.55	42.72	1.39%
顺络电子	002138	1.21	42.54	1.39%
通化东宝	600867	5.02	41.62	1.35%
中创智领	601717	1.63	40.51	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	63.05%
金融业	0.03	8.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.45%
采矿业	0.01	3.73%
批发和零售业	0.01	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.74%
房地产业	0.00	1.09%
建筑业	0.00	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深天马A	000050	5.89	50.18	1.90%
视源股份	002841	1.44	49.82	1.88%
西部矿业	601168	2.58	42.91	1.62%
华润双鹤	600062	2.17	40.49	1.53%
长江证券	000783	5.55	38.46	1.45%
高德红外	002414	3.47	35.57	1.34%
欣旺达	300207	1.70	34.10	1.29%
福田汽车	600166	12.06	32.68	1.23%
安琪酵母	600298	0.91	32.00	1.21%
物产中大	600704	6.01	31.67	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	59.18%
金融业	0.03	9.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.26%
批发和零售业	0.01	4.77%
采矿业	0.01	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西证券	002500	8.44	49.96	1.67%
国元证券	000728	6.32	49.11	1.64%
航天信息	600271	5.49	48.75	1.63%
顺络电子	002138	1.55	44.76	1.49%
天地科技	600582	6.69	42.88	1.43%
海信视像	600060	1.70	42.19	1.41%
胜宏科技	300476	0.52	42.13	1.41%
中国西电	601179	6.22	41.24	1.38%
英科医疗	300677	1.73	41.33	1.38%
湘财股份	600095	5.42	41.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	59.09%
金融业	0.03	10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.34%
采矿业	0.01	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.15%
批发和零售业	0.01	3.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
建筑业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	0.84%

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