- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 187.53 | -177.98 | -6.42 | -8.62 | -332.23 |
| 本期利润(万元) | 190.04 | 242.07 | -60.97 | -5.60 | -240.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.10 | -0.04 | -0.00 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.84 | 0.00 | -4.19 | 0.00 | -5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -148.57 | 0.00 | -291.86 | 0.00 | -226.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2267.29 | 2159.98 | 1332.16 | 1603.42 | 1448.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 8.51 | 0.00 | -5.16 | 0.00 | -6.26 |
| 累计净值增长率(%) | -6.15 | 0.00 | -17.97 | 0.00 | -13.51 |