资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186060.88 89.52%
债券 10570.41 5.09%
银行存款和结算备付金 8515.36 4.10%
其他资产 2687.92 1.29%
资产总值:207834.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 2000.00 17346.62 8.55%
分众传媒 002027 2000.00 16120.00 7.94%
传音控股 688036 130.00 12246.00 6.03%
海澜之家 600398 1500.00 9705.00 4.78%
思摩尔国际 06969 600.00 9657.50 4.76%
润丰股份 301035 120.00 9583.20 4.72%
海大集团 002311 150.00 9565.50 4.71%
上海家化 600315 330.00 8685.60 4.28%
华峰化学 002064 900.00 8208.00 4.04%
赤峰黄金 600988 160.00 4732.87 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.40 41.39%
房地产 1.99 9.78%
租赁和商务服务业 1.92 9.46%
日常消费品 1.42 6.99%
金融业 1.12 5.50%
采矿业 0.91 4.49%
工业 0.82 4.03%
原材料 0.58 2.88%
金融 0.56 2.74%
通信服务 0.33 1.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 2000.00 17235.85 6.73%
海底捞 06862 1100.00 14946.86 5.84%
海澜之家 600398 1800.00 12528.00 4.89%
金蝶国际 00268 880.00 12390.85 4.84%
江淮汽车 600418 280.00 11225.20 4.39%
西部材料 002149 560.00 11116.00 4.34%
新点软件 688232 320.00 9612.80 3.76%
万辰集团 300972 48.00 8651.52 3.38%
颐海国际 01579 660.00 8366.23 3.27%
鸿路钢构 002541 480.00 8035.20 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.56 37.35%
房地产 2.42 9.44%
日常消费品 2.05 7.99%
信息技术 1.70 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55 6.05%
非日常生活消费品 1.49 5.84%
工业 1.16 4.54%
批发和零售业 0.87 3.38%
租赁和商务服务业 0.58 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 2.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 64.20 6469.63 3.19%
24国债21 22.21 2249.10 1.11%
25国债08 18.40 1851.67 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10570.41 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%