资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230097.20 90.58%
债券 13208.37 5.20%
银行存款和结算备付金 9659.64 3.80%
其他资产 1051.91 0.41%
资产总值:254017.12万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 1500.00 12862.70 5.12%
鸿路钢构 002541 700.00 12551.00 5.00%
中航成飞 302132 150.00 10767.00 4.29%
海底捞 06862 680.00 10012.34 3.99%
中国海防 600764 349.99 9911.72 3.95%
西部材料 002149 550.00 9735.00 3.88%
金蝶国际 00268 1200.00 9478.95 3.77%
蒙牛乳业 02319 580.40 9438.04 3.76%
协鑫科技 03800 8000.00 8000.99 3.19%
航发动力 600893 191.19 7924.83 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.45 53.54%
房地产 2.27 9.04%
信息技术 1.75 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.74 6.91%
非日常生活消费品 1.60 6.37%
日常消费品 1.42 5.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 2.32%
租赁和商务服务业 0.17 0.68%
工业 0.04 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 360.00 17560.80 5.76%
鼎胜新材 603876 1500.01 16065.08 5.27%
鸿路钢构 002541 1000.00 15180.00 4.98%
中远海能 600026 880.00 13948.00 4.58%
金蝶国际 00268 1500.00 12174.17 4.00%
华统股份 002840 900.00 11862.00 3.89%
德邦股份 603056 720.00 10994.40 3.61%
安井食品 603345 110.00 10927.63 3.59%
名创优品 09896 302.90 10147.60 3.33%
蒙牛乳业 02319 600.00 10118.08 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.43 44.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55 14.92%
交通运输、仓储和邮政业 4.13 13.54%
非日常生活消费品 1.87 6.14%
信息技术 1.22 4.00%
日常消费品 1.01 3.32%
能源 0.94 3.08%
农、林、牧、渔业 0.56 1.82%
工业 0.31 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 90.00 9178.67 3.65%
24国债15 20.70 2086.07 0.83%
23国债13 13.50 1371.14 0.55%
24国债21 5.70 572.50 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9178.67 3.65%
国家债券 4029.70 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%