财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17516.47 |
18899.04 |
10410.19 |
66146.40 |
21806.34 |
| 本期利润(万元) |
19469.40 |
19710.85 |
17262.70 |
68990.09 |
40140.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.27 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24940.81 |
0.00 |
8624.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165042.23 |
206076.48 |
219413.04 |
215852.54 |
278175.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.14 |
1.12 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
32.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6989.35 |
6290.36 |
7451.41 |
40442.66 |
32010.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
249244.80 |
243305.57 |
237836.22 |
215705.67 |
222636.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
236126.56 |
230097.20 |
225683.57 |
205660.92 |
208578.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
13118.25 |
13208.37 |
12152.65 |
10044.75 |
14058.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.05 |
270.06 |
268.75 |
260.64 |
321.10 |
| 应付托管费(万元) |
42.01 |
45.01 |
44.79 |
43.44 |
53.52 |
| 资产总计(万元) |
262551.73 |
259801.72 |
281208.98 |
289420.52 |
257309.24 |
| 负债合计(万元) |
6611.64 |
8666.02 |
6981.19 |
33742.84 |
981.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
255940.08 |
251135.70 |
274227.78 |
255677.68 |
256328.00 |
| 未分配利润(万元) |
29273.32 |
8856.77 |
-22020.91 |
-69400.29 |
-72146.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.06 |
122.80 |
70.53 |
130.59 |
52.15 |
| 投资收益(万元) |
24693.06 |
76956.95 |
24300.82 |
19479.12 |
20200.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.76 |
1388.73 |
20402.52 |
-20384.76 |
-24981.94 |
| 其它收入(万元) |
57.45 |
218.81 |
58.00 |
44.90 |
36.26 |
| 收入合计(万元) |
24929.32 |
78687.29 |
44831.88 |
-730.15 |
-4692.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1544.05 |
3217.78 |
1605.10 |
3628.06 |
2073.38 |
| 托管费(万元) |
257.34 |
536.30 |
267.52 |
604.68 |
345.56 |
| 其它费用(万元) |
20.32 |
31.87 |
13.92 |
27.18 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
2003.27 |
4014.46 |
1998.97 |
4464.13 |
2534.81 |
| 利润总额(万元) |
22926.05 |
74672.83 |
42832.91 |
-5194.28 |
-7227.79 |
| 净利润(万元) |
22926.05 |
74672.83 |
42832.91 |
-5194.28 |
-7227.79 |
