资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59289.92 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4338.99 6.71%
其他资产 1061.41 1.64%
资产总值:64690.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.70 5010.83 7.91%
中际旭创 300308 10.00 4036.80 6.37%
胜宏科技 300476 13.50 3854.25 6.08%
工业富联 601138 46.00 3036.46 4.79%
迈威生物 688062 50.00 2456.00 3.88%
芯原股份 688521 13.00 2379.00 3.75%
巨人网络 002558 44.99 2032.69 3.21%
天孚通信 300394 11.49 1928.36 3.04%
寒武纪 688256 1.40 1855.00 2.93%
拓普集团 601689 22.00 1781.78 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.70 74.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 17.90%
采矿业 0.03 0.52%
金融业 0.03 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.43%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 32.00 4300.16 9.83%
新易盛 300502 18.20 2311.69 5.28%
中际旭创 300308 13.60 1983.70 4.53%
东山精密 002384 35.00 1321.95 3.02%
迈威生物 688062 40.00 1131.20 2.59%
水晶光电 002273 55.00 1098.35 2.51%
沃尔核材 002130 45.00 1071.90 2.45%
生益电子 688183 20.00 1024.00 2.34%
寒武纪 688256 1.50 902.25 2.06%
蓝思科技 300433 40.00 892.00 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.37 76.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 15.12%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
科学研究和技术服务业 0.02 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.30%
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 17.17 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.17 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%