财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.42 |
-91.72 |
18.40 |
-363.44 |
-64.65 |
| 本期利润(万元) |
833.79 |
84.11 |
11.75 |
-259.65 |
128.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2398.98 |
0.00 |
-2196.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2620.34 |
1418.75 |
1289.01 |
1271.06 |
1354.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.40 |
0.38 |
0.38 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
-16.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-60.07 |
0.00 |
-62.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2716.62 |
3046.32 |
3449.97 |
3864.92 |
6620.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
40974.29 |
40641.41 |
41395.76 |
54385.67 |
84722.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
40974.29 |
40641.41 |
41395.76 |
54385.67 |
84722.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.46 |
46.76 |
44.42 |
59.24 |
109.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
7.79 |
7.40 |
9.87 |
18.33 |
| 资产总计(万元) |
43907.24 |
44413.00 |
45161.02 |
58851.47 |
91563.19 |
| 负债合计(万元) |
149.78 |
525.78 |
394.94 |
622.45 |
350.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
43757.47 |
43887.22 |
44766.07 |
58229.02 |
91212.95 |
| 未分配利润(万元) |
-63982.16 |
-70889.85 |
-77070.72 |
-69713.50 |
-47202.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.32 |
31.67 |
17.39 |
46.03 |
25.50 |
| 投资收益(万元) |
-2330.04 |
-13233.69 |
-15163.41 |
-45259.61 |
-15639.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5240.15 |
4680.27 |
4432.44 |
12179.85 |
9637.51 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
5.46 |
0.99 |
1.49 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
2918.96 |
-8516.30 |
-10712.60 |
-33032.23 |
-5975.50 |
| 管理人报酬(万元) |
253.87 |
564.57 |
291.03 |
1174.75 |
731.10 |
| 托管费(万元) |
42.31 |
94.09 |
48.50 |
195.79 |
121.85 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
16.32 |
7.88 |
18.43 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
307.44 |
680.13 |
349.99 |
1397.58 |
865.44 |
| 利润总额(万元) |
2611.52 |
-9196.43 |
-11062.59 |
-34429.81 |
-6840.94 |
| 净利润(万元) |
2611.52 |
-9196.43 |
-11062.59 |
-34429.81 |
-6840.94 |
