中银港股通优势成长股票(010204)_资产配置

中银港股通优势成长股票010204BANK OF CHINA HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21017.56	79.73%
债券	1569.26	5.95%
银行存款和结算备付金	3478.82	13.20%
其他资产	295.45	1.12%

资产总值：26361.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	15.54	2511.71	9.59%
腾讯控股	00700	3.63	2197.56	8.39%
TMH	00005	12.91	1289.41	4.92%
汇丰控股	00005	12.91	1289.41	4.92%
华虹半导体	01347	12.50	912.98	3.48%
中芯国际	00981	12.25	889.69	3.40%
江西铜业股份	00358	30.30	843.73	3.22%
中国移动	00941	10.45	806.18	3.08%
友邦保险	01299	9.34	636.56	2.43%
香港交易所	00388	1.47	593.20	2.26%
紫金矿业	02899	17.60	523.83	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需性消费	0.42	15.86%
资讯科技业	0.41	15.55%
原材料业	0.37	14.02%
金融	0.35	13.24%
医疗保健业	0.17	6.56%
制造业	0.09	3.33%
地产建筑业	0.08	3.24%
电讯业	0.08	3.18%
工业	0.07	2.61%
必需性消费	0.04	1.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	29.55	2347.18	7.43%
建设银行	00939	262.10	1893.05	5.99%
安徽皖通高速公路	00995	153.40	1762.65	5.58%
泡泡玛特	09992	4.54	1103.79	3.49%
江苏宁沪高速公路	00177	105.20	1062.98	3.36%
汇丰控股	00005	10.71	927.34	2.93%
TMH	00005	10.71	927.34	2.93%
统一企业中国	00220	105.00	909.67	2.88%
中国联通	00762	106.47	903.03	2.86%
重庆农村商业银行	03618	147.90	894.24	2.83%
工商银行	01398	145.90	827.59	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.87	27.60%
电讯业	0.38	12.16%
工业	0.34	10.86%
非必需性消费	0.26	8.10%
医疗保健业	0.22	6.91%
金融业	0.18	5.63%
能源业	0.14	4.35%
必需性消费	0.12	3.81%
原材料业	0.08	2.57%
资讯科技业	0.07	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	41.00	3170.66	9.99%
中国电信	00728	435.60	2347.59	7.39%
中国联通	00762	290.47	2329.43	7.34%
建设银行	00939	322.50	2047.58	6.45%
农业银行	01288	456.90	1973.28	6.21%
安徽皖通高速公路	00995	194.00	1958.58	6.17%
江苏宁沪高速公路	00177	123.20	1050.52	3.31%
中国通信服务	00552	265.40	1043.36	3.29%
TMH	00005	12.19	991.59	3.12%
汇丰控股	00005	12.19	991.59	3.12%
统一企业中国	00220	111.90	924.22	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电讯业	0.78	24.72%
金融	0.59	18.48%
工业	0.34	10.79%
原材料业	0.18	5.78%
非必需性消费	0.15	4.65%
资讯科技业	0.10	3.30%
必需性消费	0.10	3.18%
能源业	0.10	3.04%
金融业	0.07	2.35%
公用事业	0.07	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	47.25	3351.66	9.69%
中国神华	01088	71.35	2220.05	6.42%
中国联通	00762	309.87	2120.61	6.13%
农业银行	01288	514.10	2109.02	6.10%
安徽皖通高速公路	00995	211.40	2098.60	6.07%
中国电信	00728	453.80	2046.55	5.92%
建设银行	00939	209.20	1255.35	3.63%
中国通信服务	00552	265.40	1120.72	3.24%
中国海洋石油	00883	61.80	1094.22	3.16%
中石化冠德	00934	233.60	1059.98	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电讯业	0.75	21.74%
能源业	0.50	14.32%
金融	0.38	11.00%
工业	0.34	9.75%
资讯科技业	0.30	8.60%
必需性消费	0.20	5.76%
公用事业	0.12	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.04%
非必需性消费	0.10	2.92%
金融业	0.04	1.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	15.50	1569.26	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1569.26	5.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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