中银港股通优势成长股票(010204)_资产配置

中银港股通优势成长股票010204BANK OF CHINA HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19332.54	84.84%
债券	1166.32	5.12%
银行存款和结算备付金	2116.49	9.29%
其他资产	172.85	0.76%

资产总值：22788.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	124.60	2046.77	9.01%
中国移动	00941	29.20	1770.93	7.80%
中国神华	01088	54.65	1523.45	6.71%
中国联通	00762	273.67	1401.76	6.17%
中国电信	00728	357.40	1357.56	5.98%
兖矿能源	01171	62.00	924.03	4.07%
招金矿业	01818	64.05	616.65	2.72%
中国石油股份	00857	96.40	584.65	2.57%
中国黄金国际	02099	12.87	575.20	2.53%
山东黄金	01787	25.82	371.78	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.70	30.98%
电讯业(HS)	0.45	19.95%
原材料业(HS)	0.26	11.52%
工业(HS)	0.24	10.50%
采矿业	0.06	2.70%
公用事业(HS)	0.05	2.02%
资讯科技业(HS)	0.04	1.75%
金融业(HS)	0.04	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	29.20	1714.71	8.01%
中国海洋石油	00883	123.00	1449.05	6.77%
中国神华	01088	54.65	1324.79	6.19%
中国电信	00728	357.40	1211.32	5.66%
中国联通	00762	271.47	1205.48	5.63%
兖矿能源	01171	67.60	909.11	4.25%
农夫山泉	09633	17.46	714.39	3.34%
浙江沪杭甬	00576	140.55	663.58	3.10%
中国石油化工股份	00386	158.40	587.10	2.74%
康师傅控股	00322	66.40	572.85	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.56	26.25%
电讯业(HS)	0.41	19.30%
工业(HS)	0.20	9.15%
必需性消费(HS)	0.14	6.55%
原材料业(HS)	0.14	6.37%
公用事业(HS)	0.11	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.39%
采矿业	0.04	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.70%
金融业(HS)	0.04	1.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	121.10	1531.30	6.49%
中国移动	00941	23.40	1410.75	5.98%
中国联通	00762	262.87	1370.14	5.81%
中国石油股份	00857	241.00	1304.78	5.53%
中国电信	00728	357.40	1285.61	5.45%
腾讯控股	00700	4.12	1157.77	4.91%
中国神华	01088	48.75	1136.26	4.82%
美团-W	03690	7.26	763.94	3.24%
农夫山泉	09633	17.38	717.68	3.04%
建设银行	00939	147.70	599.06	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.51	21.67%
电讯业(HS)	0.41	17.24%
资讯科技业(HS)	0.22	9.13%
公用事业(HS)	0.13	5.40%
金融业(HS)	0.13	5.36%
必需性消费(HS)	0.12	5.29%
非必需性消费(HS)	0.10	4.24%
工业(HS)	0.10	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.92%
原材料业(HS)	0.06	2.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	34.75	2052.09	7.79%
中国海洋石油	00883	160.60	1658.38	6.30%
中国神华	01088	68.00	1501.54	5.70%
中国电信	00728	404.40	1398.18	5.31%
腾讯控股	00700	4.49	1372.87	5.21%
中国石油股份	00857	245.40	1226.30	4.66%
中国石油化工股份	00386	145.40	615.32	2.34%
中国通信服务	00552	172.40	613.54	2.33%
百胜中国	09987	1.49	604.61	2.30%
美团-W	03690	5.30	598.13	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源业(HS)	0.51	19.40%
电讯业(HS)	0.40	15.19%
资讯科技业(HS)	0.32	11.98%
金融业(HS)	0.18	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.97%
地产建筑业(HS)	0.14	5.34%
非必需性消费(HS)	0.13	4.75%
必需性消费(HS)	0.10	3.68%
公用事业(HS)	0.08	3.18%
工业(HS)	0.08	3.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.53	1166.32	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1166.32	5.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。