中银港股通优势成长股票(010204)_财务情况

中银港股通优势成长股票010204BANK OF CHINA HONG KONG STOCK CONNECT ADVANTAGE GROWTH STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3937.93	3252.80	1274.11	-265.89	-913.84
本期利润(万元)	3671.98	3210.94	1176.67	3192.89	-1738.26
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.06	0.02	0.06	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.89	0.00	10.41	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-19898.14	0.00	-27754.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.43	0.00	-0.49	0.00
期末基金资产净值(万元)	26197.76	31608.11	31751.97	34585.32	34226.11
期末基金份额净值(元)	0.77	0.68	0.63	0.61	0.61
本期净值增长率(%)	0.00	10.47	0.00	18.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-32.45	0.00	-38.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2263.69	3641.70	2637.70	2252.20	1071.18
交易性金融资产(万元)	29334.99	31197.67	36186.26	19172.04	25090.48
其中：股票投资(万元)	27528.93	29149.26	34104.65	18046.17	23472.57
其中：债券投资(万元)	1806.06	2048.41	2081.61	1125.86	1617.91
应付管理人报酬(万元)	31.29	33.79	36.56	21.43	32.91
应付托管费(万元)	5.21	5.63	6.09	3.57	5.48
资产总计(万元)	31930.99	34873.14	39765.33	21525.61	26543.26
负债合计(万元)	322.88	287.82	861.44	120.45	216.66
所有者权益合计(万元)	31608.11	34585.32	38903.89	21405.16	26326.60
未分配利润(万元)	-15180.98	-21974.15	-22537.37	-20000.75	-19359.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.00	15.33	5.71	12.45	6.25
投资收益(万元)	3477.51	110.61	597.17	-3252.65	-925.74
公允价值变动收益(万元)	-41.86	3458.78	4435.92	-1846.56	-1724.70
其它收入(万元)	4.20	54.35	3.29	1.13	0.83
收入合计(万元)	3445.86	3639.08	5042.08	-5085.63	-2643.35
管理人报酬(万元)	192.89	365.60	153.25	357.73	211.89
托管费(万元)	32.15	60.93	25.54	59.62	35.32
其它费用(万元)	9.88	19.64	9.80	19.73	8.95
费用合计(万元)	234.91	446.19	188.60	437.16	256.16
利润总额(万元)	3210.94	3192.89	4853.48	-5522.79	-2899.51
净利润(万元)	3210.94	3192.89	4853.48	-5522.79	-2899.51

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