资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30144.12 85.03%
债券 1151.10 3.25%
银行存款和结算备付金 4136.92 11.67%
其他资产 18.79 0.05%
资产总值:35450.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.78 1845.84 5.43%
华虹半导体 01347 60.00 1202.93 3.54%
京东健康 06618 40.00 1040.87 3.06%
晶泰控股-P 02228 178.00 985.71 2.90%
小米集团-W 01810 30.00 958.45 2.82%
中国神华 01088 30.00 933.45 2.75%
中兴通讯 00763 40.00 901.96 2.65%
中芯国际 00981 30.00 883.44 2.60%
工商银行 01398 180.00 868.44 2.56%
中国移动 00941 12.20 865.40 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.53 15.71%
通信服务 0.46 13.53%
非日常生活消费品 0.39 11.45%
金融 0.33 9.70%
医疗保健 0.31 9.09%
日常消费品 0.24 6.96%
原材料 0.18 5.43%
公用事业 0.18 5.29%
能源 0.15 4.52%
制造业 0.13 3.72%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 14.99 2324.60 5.99%
腾讯控股 00700 5.31 2128.97 5.49%
快手-W 01024 37.37 1848.44 4.77%
蒙牛乳业 02319 100.00 1686.35 4.35%
香港交易所 00388 4.00 1176.66 3.03%
百威亚太 01876 120.00 1131.93 2.92%
中国人寿 02628 80.00 1126.88 2.91%
小鹏汽车-W 09868 23.00 1098.24 2.83%
比亚迪股份 01211 4.00 1023.71 2.64%
协鑫科技 03800 800.00 1010.00 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.67 17.21%
通信服务 0.47 12.07%
日常消费品 0.44 11.27%
金融 0.40 10.42%
公用事业 0.39 10.00%
信息技术 0.26 6.67%
房地产 0.18 4.53%
工业 0.16 4.23%
制造业 0.16 4.07%
医疗保健 0.14 3.60%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 11.00 1151.10 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1151.10 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%