我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25299.20 87.78%
债券 30.34 0.11%
银行存款和结算备付金 3483.97 12.09%
其他资产 7.29 0.03%
资产总值:28820.79万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 537.40 2041.28 7.18%
中国移动 00941 30.20 1831.58 6.44%
联想集团 00992 174.60 1435.63 5.05%
海尔智家 06690 62.74 1384.95 4.87%
腾讯控股 00700 4.11 1131.93 3.98%
快手-W 01024 24.37 1083.64 3.81%
金蝶国际 00268 111.80 894.94 3.15%
中芯国际 00981 63.05 866.51 3.05%
美团-W 03690 8.99 788.65 2.77%
中国软件国际 00354 181.80 777.91 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 0.74 25.94%
信息技术 0.60 20.94%
非日常生活消费品 0.32 11.36%
制造业 0.25 8.81%
工业 0.14 4.88%
医疗保健 0.11 4.02%
房地产 0.07 2.61%
日常消费品 0.06 2.01%
金融 0.05 1.66%
公用事业 0.04 1.53%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.53 2801.68 7.67%
快手-W 01024 41.37 1985.11 5.43%
中国电信 00728 567.40 1923.07 5.26%
中国移动 00941 32.20 1890.88 5.17%
联想集团 00992 184.60 1826.79 5.00%
小米集团-W 01810 93.38 1320.12 3.61%
美团-W 03690 16.99 1260.77 3.45%
中国软件国际 00354 215.80 1171.42 3.21%
中芯国际 00981 63.05 1134.74 3.11%
金蝶国际 00268 101.80 1049.84 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 1.04 28.43%
信息技术 0.93 25.48%
非日常生活消费品 0.47 12.85%
制造业 0.27 7.51%
医疗保健 0.24 6.57%
金融 0.12 3.39%
日常消费品 0.08 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.92%
工业 0.06 1.60%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.30 30.34 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.34 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%