招商港股通核心精选股票C(011652)_最新动态

招商港股通核心精选股票C011652CMHK CORE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.8440

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商港股通核心精选股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡文韬

基金规模：0.94亿元

招商港股通核心精选股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
股票型名次	3190	3174	3204	2848	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
股票型名次	1955	2238	2079	1880	3072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	前海开源强势共识100强股票	-0.54	-2.72	0.94	8.25	12.22
3189	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74
3190	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
3191	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
3192	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3173	万家中证软件服务指数发起式C	0.52	-3.84	-6.23	7.86	8.23
3174	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
3175	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3176	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.14	-3.85	-11.08	2.92	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3203	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.17	-1.15	-7.18	19.84	39.52
3204	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
3205	华夏中证红利质量ETF	0.22	-3.45	-7.32	9.89	11.99
3206	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.19	-1.05	-7.35	19.74	38.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
2847	工银农业产业股票	-0.28	-0.10	-0.57	7.14	12.65
2848	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
2849	国泰上证180金融ETF	0.95	0.89	2.24	7.09	12.33
2850	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	-0.05	-1.39	-3.44	7.09	11.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商港股通核心精选股票C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.28	-1.38	0.59	15.25	19.85
2133	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.91	0.14	7.07	16.82	19.84
2134	招商港股通核心精选股票C	-0.54	-3.84	-7.21	7.13	19.84
2135	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	0.63	-2.28	6.60	21.76	19.83
2136	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.10	-0.32	3.99	19.26	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	泰康沪深300ETF	19.17	43.28	26.27	5.14	29.44
1954	长江沪深300指数增强C	19.12	41.19	21.14	-	-5.50
1955	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
1956	广发金融地产精选股票A	19.09	26.29	1.62	-	-13.59
1957	鹏华沪深300ETF	19.08	42.31	0.00	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2237	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
2238	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
2239	汇添富沪港深新价值股票	31.83	31.39	0.67	-16.29	19.70
2240	华宝中证全指证券公司ETF	-2.10	31.38	33.26	2.91	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	易方达中小企业100指数(LOF)C	23.51	37.49	11.24	-	-12.05
2078	申万菱信中证500指数增强A	12.63	22.50	11.20	8.87	70.14
2079	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
2080	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	8.02	24.99	11.13	-	-2.75
2081	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	62.90	49.49	11.09	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	国泰核心价值两年持有期股票C	35.32	42.52	27.37	-	-3.07
1879	招商港股通核心精选股票A	20.06	33.54	14.18	-	-12.09
1880	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
1881	东财高端制造增强A	37.44	66.76	27.15	-	20.47
1882	东财高端制造增强C	37.04	65.77	26.00	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商港股通核心精选股票C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	富国中证农业主题ETF联接A	17.75	10.66	-7.01	-	-15.57
3071	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	6.08	-8.79	0.00	-	-15.60
3072	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
3073	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	16.03	15.26	-30.47	-	-15.62
3074	华安创新医药锐选量化股票发起式A	17.98	-13.32	-15.63	-	-15.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	14.50	2343.16	6.53%
腾讯控股	00700	3.53	2136.73	5.96%
金山云	03896	184.00	1379.18	3.84%
阜博集团	03738	220.00	1199.11	3.34%
阅文集团	00772	30.00	1081.33	3.01%
鸿腾精密科技	06088	170.00	990.22	2.76%
中国黄金国际	02099	6.90	874.38	2.44%
星辉娱乐	300043	130.00	865.80	2.41%
洛阳钼业	03993	58.80	842.29	2.35%
美团-W	03690	8.50	810.95	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.90	25.12%
非日常生活消费品	0.44	12.35%
通信服务	0.41	11.43%
原材料	0.37	10.21%
医疗保健	0.22	6.23%
金融	0.20	5.52%
工业	0.19	5.33%
制造业	0.12	3.37%
房地产	0.11	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.8486	0.8462	0.8444	0.8528	0.8569
累计净值(元)	0.8486	0.8462	0.8444	0.8528	0.8569

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