我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1516.73 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 157.09 9.36%
其他资产 4.78 0.28%
资产总值:1678.60万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光股份 002749 14.00 167.72 10.04%
伊利股份 600887 6.00 160.50 9.61%
金河生物 002688 30.00 144.30 8.64%
贵州茅台 600519 0.08 138.08 8.27%
晨光生物 300138 10.00 134.30 8.04%
温氏股份 300498 6.00 120.36 7.21%
蒙牛乳业 02319 6.00 114.18 6.84%
海大集团 002311 2.40 107.78 6.45%
青岛啤酒股份 00168 2.00 94.98 5.69%
华润啤酒 00291 3.00 92.97 5.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 65.51%
日常消费品 0.03 18.09%
农、林、牧、渔业 0.01 7.21%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光股份 002749 16.00 176.00 9.87%
伊利股份 600887 6.00 159.18 8.93%
晨光生物 300138 10.00 150.00 8.42%
金河生物 002688 30.00 149.10 8.37%
蒙牛乳业 02319 6.00 136.26 7.64%
华润啤酒 00291 3.00 114.93 6.45%
青岛啤酒股份 00168 2.00 114.34 6.41%
温氏股份 300498 6.00 104.28 5.85%
海大集团 002311 2.00 90.50 5.08%
广信股份 603599 4.00 80.24 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 61.29%
日常消费品 0.04 20.51%
农、林、牧、渔业 0.02 10.10%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19蓝星EB 0.50 57.84 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 57.84 4.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%