| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -24.66 | -21.12 | -31.39 | -63.41 | -2.31 |
| 本期利润(万元) | -45.11 | -44.58 | -4.40 | -74.20 | -98.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.05 | -0.00 | -0.08 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.19 | 0.00 | -9.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -119.41 | 0.00 | -134.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522.92 | 601.89 | 627.67 | 1204.57 | 855.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.24 | 0.00 | -8.85 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.55 | 0.00 | -10.04 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 174.92 | 261.29 | 162.17 | 407.04 | 134.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 1831.23 | 2658.02 | 2066.15 | 2452.76 | 1146.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 1831.23 | 2658.02 | 2066.15 | 2452.76 | 1088.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.84 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.43 | 3.63 | 2.87 | 3.30 | 1.55 |
| 应付托管费(万元) | 0.40 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.26 |
| 资产总计(万元) | 2020.73 | 2934.13 | 2256.40 | 2881.70 | 1298.41 |
| 负债合计(万元) | 37.24 | 35.53 | 46.24 | 32.50 | 19.68 |
| 所有者权益合计(万元) | 1983.49 | 2898.60 | 2210.17 | 2849.20 | 1278.73 |
| 未分配利润(万元) | -374.92 | -307.19 | -89.80 | -29.99 | -43.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.38 | 0.93 | 0.48 | 2.02 | 1.51 |
| 投资收益(万元) | -31.60 | -112.21 | -7.46 | 57.06 | 13.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | -94.93 | -95.17 | -89.58 | 82.37 | -43.68 |
| 其它收入(万元) | 2.17 | 10.27 | 6.04 | 4.96 | 0.11 |
| 收入合计(万元) | -123.97 | -196.18 | -90.51 | 146.41 | -28.36 |
| 管理人报酬(万元) | 16.56 | 36.42 | 18.20 | 20.86 | 5.37 |
| 托管费(万元) | 2.76 | 6.07 | 3.03 | 3.48 | 0.89 |
| 其它费用(万元) | 1.95 | 3.93 | 2.94 | 14.81 | 5.37 |
| 费用合计(万元) | 23.07 | 50.50 | 25.88 | 48.98 | 13.09 |
| 利润总额(万元) | -147.05 | -246.68 | -116.39 | 97.43 | -41.45 |
| 净利润(万元) | -147.05 | -246.68 | -116.39 | 97.43 | -41.45 |