我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1065.48 |
-6171.09 |
177.99 |
-3679.90 |
112.20 |
| 本期利润(万元) |
1143.48 |
-5299.20 |
-821.35 |
-2079.93 |
1175.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14288.80 |
0.00 |
-11502.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39051.55 |
38934.63 |
41982.12 |
43628.68 |
49082.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.73 |
0.78 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.85 |
0.00 |
-20.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6472.54 |
9641.54 |
12471.55 |
19669.45 |
11395.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
162420.48 |
184951.40 |
217758.38 |
247813.24 |
298563.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
160020.85 |
184191.61 |
217754.21 |
247588.08 |
293036.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
2399.63 |
759.79 |
4.17 |
225.16 |
5527.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.33 |
160.28 |
196.29 |
202.52 |
277.57 |
| 应付托管费(万元) |
28.47 |
32.06 |
39.26 |
40.50 |
55.51 |
| 资产总计(万元) |
169170.63 |
194961.76 |
232264.15 |
269882.00 |
311148.90 |
| 负债合计(万元) |
684.12 |
696.84 |
2573.77 |
2109.49 |
2389.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
168486.51 |
194264.92 |
229690.38 |
267772.50 |
308759.47 |
| 未分配利润(万元) |
-63690.38 |
-52822.68 |
-48377.48 |
-17254.29 |
3914.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.20 |
19.71 |
52.65 |
23.74 |
1722.10 |
| 投资收益(万元) |
-24863.74 |
-15176.86 |
-18712.17 |
-9315.54 |
10060.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4273.38 |
7595.87 |
-33108.85 |
-12152.99 |
-7428.42 |
| 其它收入(万元) |
27.16 |
19.96 |
124.37 |
55.90 |
147.74 |
| 收入合计(万元) |
-20535.00 |
-7541.32 |
-51643.99 |
-21388.88 |
4502.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1989.62 |
1063.95 |
2424.54 |
1252.35 |
2553.98 |
| 托管费(万元) |
397.92 |
212.79 |
484.91 |
250.47 |
510.80 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
12.26 |
21.66 |
11.23 |
4.75 |
| 费用合计(万元) |
3027.86 |
1619.19 |
3697.54 |
1911.80 |
4686.90 |
| 利润总额(万元) |
-23562.86 |
-9160.51 |
-55341.54 |
-23300.68 |
-184.81 |
| 净利润(万元) |
-23562.86 |
-9160.51 |
-55341.54 |
-23300.68 |
-184.81 |
