- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2446.56 | -553.65 | -1616.95 | -1065.48 | -6171.09 |
| 本期利润(万元) | 2871.51 | 6297.36 | -1161.24 | 1143.48 | -5299.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.13 | -0.02 | 0.02 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.68 | 0.00 | -3.02 | 0.00 | -11.83 |
| 期末可供分配利润(万元) | -10733.97 | 0.00 | -14714.21 | 0.00 | -14288.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39437.72 | 41628.80 | 35692.33 | 39051.55 | 38934.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.84 | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
| 本期净值增长率(%) | 8.33 | 0.00 | -3.20 | 0.00 | -11.89 |
| 累计净值增长率(%) | -20.76 | 0.00 | -29.19 | 0.00 | -26.85 |