招商中证消费龙头指数增强A(011853)_最新动态

招商中证消费龙头指数增强A011853CHINA MERCHANTS SECURITIES CONSUMPTION LEADING INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.8036

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

招商中证消费龙头指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：4.82亿元

招商中证消费龙头指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
股票型名次	2565	2706	2956	2884	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
股票型名次	2986	3095	3121	1945	3157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，低于同类基金平均水平
2563	前海开源深圳特区股票C	-1.19	-2.96	-0.83	-2.66	-2.06
2564	兴银中证1000指数增强C	-1.19	6.10	15.77	16.20	11.95
2565	招商中证消费龙头指数增强A	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
2566	长盛中证证券公司指数(LOF)	-1.20	-2.00	-1.60	-10.36	-4.77
2567	华安中证证券联接A	-1.20	-1.89	-1.53	-10.44	-4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	招商前沿医疗保健股票C	-2.89	-0.27	-0.53	-13.33	4.91
2705	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-2.10	-0.28	2.48	-0.92	4.91
2706	招商中证消费龙头指数增强A	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
2707	富国中证沪港深500ETF	-0.82	-0.29	1.56	4.26	1.44
2708	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.78	-0.29	1.54	4.15	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.56	1.24	-2.53	-3.94	-2.41
2955	嘉实基本面50ETF	0.59	1.32	-2.54	-3.87	-2.45
2956	招商中证消费龙头指数增强A	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
2957	房地产ETF	-1.25	0.05	-2.55	-5.10	1.70
2958	华夏中证旅游主题ETF	-3.01	-4.51	-2.55	5.06	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商沪深300地产等权重指数A	-1.25	-1.37	-4.58	-5.17	-0.19
2883	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.17	0.00	-2.91	-5.18	1.59
2884	招商中证消费龙头指数增强A	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
2885	招商沪深300地产等权重指数C	-1.25	-1.34	-4.56	-5.20	-0.19
2886	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.13	-3.93	1.00	-5.22	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证消费龙头指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	招商成长先导股票A	-2.39	-1.56	-8.51	-15.54	-2.14
3029	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.35	0.43	-0.69	1.22	-2.20
3030	招商中证消费龙头指数增强A	-1.19	-0.28	-2.54	-5.19	-2.20
3031	财通中证香港红利等权投资指数C	-1.32	-4.40	-3.48	-3.94	-2.24
3032	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.86	-0.70	-4.41	-14.71	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	广发医药卫生联接A	5.01	-0.56	-20.74	-37.50	-19.75
2985	西藏东财中证证券公司30ETF	5.01	27.58	0.00	-	26.61
2986	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
2987	华夏中证全指房地产ETF联接A	4.99	9.45	-22.31	-25.99	-29.14
2988	生物医药ETF	4.99	-8.54	-36.43	-	-62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	0.86	9.29	4.45	-	13.33
3094	创金合信医疗保健股票C	16.37	9.25	-22.33	-41.14	71.95
3095	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
3096	招商中证畜牧养殖ETF	18.04	9.12	-18.46	-	-29.14
3097	汇添富消费精选两年持有股票C	8.25	9.09	-23.58	-	-37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	23.62	21.72	-7.43	-	-7.43
3120	财通智选消费股票C	7.11	14.48	-7.55	-	-26.81
3121	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
3122	汇添富内需增长股票C	15.79	19.46	-7.69	-31.82	25.66
3123	嘉实中证软件服务ETF	1.58	27.51	-7.73	-10.59	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	天弘中证人工智能A	55.73	101.94	90.16	-	62.80
1944	天弘中证人工智能C	55.42	101.13	89.04	-	61.33
1945	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
1946	招商中证消费龙头指数增强C	4.57	8.26	-8.72	-	-20.21
1947	南方中证1000联接A	35.31	56.64	22.74	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
招商中证消费龙头指数增强A一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	9.48	1.79	-23.74	-45.60	-18.63
3156	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	26.43	37.64	8.80	-30.44	-18.67
3157	招商中证消费龙头指数增强A	5.00	9.14	-7.62	-	-18.67
3158	国泰中证新材料主题ETF	54.89	72.61	12.56	-	-18.70
3159	嘉实品质优选股票A	56.93	69.84	22.80	-	-18.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	205.36	16048.88	9.69%
贵州茅台	600519	11.57	15935.49	9.62%
格力电器	000651	260.72	10486.16	6.33%
伊利股份	600887	332.59	9512.16	5.74%
牧原股份	002714	144.52	7309.70	4.41%
海尔智家	600690	258.89	6754.33	4.08%
山西汾酒	600809	39.11	6715.31	4.05%
福耀玻璃	600660	86.62	5610.66	3.39%
赛力斯	601127	42.52	5143.22	3.11%
中国中免	601888	50.89	4811.81	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.02	72.58%
农、林、牧、渔业	1.28	7.72%
租赁和商务服务业	0.91	5.49%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
批发和零售业	0.23	1.40%
金融业	0.18	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.94%
通信服务	0.15	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.52%
非日常生活消费品	0.08	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8133	0.8231	0.8227	0.8298	0.8279
累计净值(元)	0.8133	0.8231	0.8227	0.8298	0.8279

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