资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19492.95 92.11%
债券 1066.60 5.04%
银行存款和结算备付金 471.99 2.23%
其他资产 130.84 0.62%
资产总值:21162.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 4.72 1149.71 5.49%
阿里巴巴-W 09988 6.77 1094.01 5.23%
腾讯控股 00700 1.80 1089.55 5.21%
潮宏基 002345 58.64 837.97 4.00%
拓普集团 601689 9.23 747.54 3.57%
工业富联 601138 10.76 710.27 3.39%
老铺黄金 06181 1.03 669.54 3.20%
中芯国际 00981 8.85 642.75 3.07%
完美世界 002624 32.39 620.59 2.97%
若羽臣 003010 14.07 605.32 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 34.54%
非必需性消费 0.37 17.79%
资讯科技业 0.20 9.72%
医疗保健业 0.20 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.85%
必需性消费 0.10 4.70%
原材料业 0.07 3.12%
批发和零售业 0.06 2.71%
金融 0.02 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 65.99 965.43 6.04%
泡泡玛特 09992 2.92 709.93 4.44%
石药集团 01093 79.80 560.36 3.51%
江苏银行 600919 44.74 534.20 3.34%
腾讯控股 00700 1.03 472.47 2.96%
若羽臣 003010 7.74 469.04 2.94%
上美股份 02145 6.27 468.87 2.93%
卫龙美味 09985 34.26 453.03 2.83%
阿里巴巴-W 09988 4.42 442.58 2.77%
青岛银行 002948 85.38 425.19 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 25.12%
非必需性消费 0.27 17.07%
金融业 0.26 16.45%
必需性消费 0.11 6.77%
资讯科技业 0.10 6.48%
医疗保健业 0.09 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.76%
金融 0.06 3.57%
采矿业 0.05 2.86%
租赁和商务服务业 0.03 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.60 865.46 4.14%
25国债01 1.30 131.01 0.63%
25国债13 0.70 70.14 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1066.60 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%