| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9.18 | -8.62 | -8.72 | -8.36 | -39.34 |
| 本期利润(万元) | -5.03 | 6.93 | -6.36 | -2.37 | -46.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | -5.25 | 0.00 | -6.13 | 0.00 | -26.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -68.02 | 0.00 | -70.95 | 0.00 | -85.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.44 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | -0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) | 88.01 | 98.31 | 88.54 | 103.00 | 122.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.56 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| 本期净值增长率(%) | -4.15 | 0.00 | -5.68 | 0.00 | -24.17 |
| 累计净值增长率(%) | -54.82 | 0.00 | -55.54 | 0.00 | -52.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 600.38 | 1198.15 | 1096.89 | 2411.06 | 1286.92 |
| 交易性金融资产(万元) | 14549.94 | 14253.78 | 16581.31 | 21876.40 | 25669.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 13679.08 | 13288.95 | 15419.16 | 20359.76 | 24139.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 870.87 | 964.83 | 1162.15 | 1516.64 | 1530.32 |
| 应付管理人报酬(万元) | 15.74 | 16.00 | 18.30 | 29.08 | 32.73 |
| 应付托管费(万元) | 2.62 | 2.67 | 3.05 | 4.85 | 5.46 |
| 资产总计(万元) | 15349.47 | 15808.03 | 18155.09 | 24437.35 | 27242.40 |
| 负债合计(万元) | 436.34 | 183.08 | 289.52 | 691.58 | 1216.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 14913.14 | 15624.95 | 17865.56 | 23745.77 | 26025.41 |
| 未分配利润(万元) | -11085.80 | -12143.82 | -12145.85 | -8541.12 | -7326.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.49 | 2.66 | 6.26 | 3.28 | 6.31 |
| 投资收益(万元) | -1189.10 | -1189.81 | -4425.33 | -2861.55 | -13523.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 781.89 | 375.77 | -1048.18 | 1598.61 | 3798.05 |
| 其它收入(万元) | 1.77 | 0.36 | 2.40 | 2.02 | 8.23 |
| 收入合计(万元) | -399.96 | -811.02 | -5464.85 | -1257.64 | -9710.83 |
| 管理人报酬(万元) | 191.68 | 100.40 | 314.20 | 188.07 | 428.86 |
| 托管费(万元) | 31.95 | 16.73 | 52.37 | 31.34 | 71.48 |
| 其它费用(万元) | 17.68 | 8.79 | 17.59 | 8.49 | 20.10 |
| 费用合计(万元) | 241.69 | 126.12 | 384.86 | 228.31 | 522.02 |
| 利润总额(万元) | -641.66 | -937.15 | -5849.71 | -1485.94 | -10232.86 |
| 净利润(万元) | -641.66 | -937.15 | -5849.71 | -1485.94 | -10232.86 |