资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51760.85 90.55%
债券 2385.03 4.17%
银行存款和结算备付金 2900.02 5.07%
其他资产 115.43 0.20%
资产总值:57161.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 109.95 3236.93 5.73%
江苏银行 600919 218.56 2192.16 3.88%
紫金矿业 02899 72.80 2166.76 3.84%
宁德时代 300750 5.29 2126.58 3.77%
中国巨石 600176 121.81 2112.26 3.74%
腾讯控股 00700 3.32 2009.62 3.56%
兆易创新 603986 8.70 1855.71 3.29%
阿里巴巴-W 09988 11.37 1837.36 3.25%
新易盛 300502 4.90 1792.27 3.17%
长江电力 600900 65.23 1777.52 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.28 58.10%
采矿业 0.32 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.31%
金融业 0.27 4.85%
原材料 0.22 3.84%
通信服务 0.20 3.56%
非日常生活消费品 0.18 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.15%
科学研究和技术服务业 0.14 2.41%
建筑业 0.08 1.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 97.02 2924.18 4.40%
紫金矿业 601899 121.65 2372.18 3.57%
江苏银行 600919 189.72 2265.24 3.41%
上海银行 601229 204.30 2167.65 3.26%
英维克 002837 70.19 2085.49 3.14%
重庆银行 601963 189.93 2062.60 3.11%
格力电器 000651 45.94 2063.62 3.11%
海大集团 002311 34.45 2018.43 3.04%
腾讯控股 00700 4.37 2004.57 3.02%
立讯精密 002475 51.78 1796.25 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 39.79%
金融业 0.93 14.00%
信息技术 0.49 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 5.39%
通信服务 0.34 5.14%
采矿业 0.30 4.59%
能源 0.14 2.14%
金融 0.13 2.01%
建筑业 0.10 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 23.70 2385.03 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2385.03 4.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%