财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11033.74 |
1913.60 |
524.21 |
13201.47 |
1480.16 |
| 本期利润(万元) |
13763.48 |
2319.14 |
-881.88 |
16163.00 |
6955.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
-0.02 |
0.22 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
758.34 |
0.00 |
-1156.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41493.05 |
47446.21 |
53157.85 |
55469.31 |
78483.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4187.34 |
14090.95 |
11478.51 |
4656.19 |
10186.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
64306.94 |
63208.95 |
83602.95 |
64254.23 |
74804.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
60669.60 |
63208.95 |
78510.40 |
64254.23 |
69776.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3637.34 |
0.00 |
5092.55 |
0.00 |
5028.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.69 |
79.76 |
93.62 |
80.33 |
106.66 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
13.29 |
15.60 |
13.39 |
17.78 |
| 资产总计(万元) |
68524.77 |
77728.35 |
95736.31 |
79195.77 |
85031.77 |
| 负债合计(万元) |
2107.35 |
430.02 |
376.52 |
174.79 |
214.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
66417.42 |
77298.33 |
95359.79 |
79020.98 |
84816.87 |
| 未分配利润(万元) |
1508.79 |
-1617.95 |
-9458.97 |
-21918.26 |
-25311.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
48.15 |
23.59 |
45.55 |
14.24 |
| 投资收益(万元) |
3145.69 |
19237.39 |
7306.08 |
6477.83 |
6426.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
516.38 |
3639.64 |
6857.53 |
-6802.28 |
-8715.96 |
| 其它收入(万元) |
4.40 |
46.09 |
18.23 |
11.75 |
10.57 |
| 收入合计(万元) |
3671.56 |
22971.28 |
14205.44 |
-267.15 |
-2264.76 |
| 管理人报酬(万元) |
436.44 |
1092.32 |
551.37 |
1199.39 |
699.05 |
| 托管费(万元) |
72.74 |
182.05 |
91.90 |
199.90 |
116.51 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.66 |
9.18 |
18.20 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
597.08 |
1484.47 |
747.42 |
1615.15 |
930.92 |
| 利润总额(万元) |
3074.47 |
21486.81 |
13458.02 |
-1882.30 |
-3195.68 |
| 净利润(万元) |
3074.47 |
21486.81 |
13458.02 |
-1882.30 |
-3195.68 |
