资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 612.90 23.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1844.45 69.37%
其他资产 201.56 7.58%
资产总值:2658.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.15 96.92 0.28%
中芯国际 688981 1.03 97.19 0.28%
海光信息 688041 0.51 76.18 0.22%
中微公司 688012 0.22 42.09 0.12%
金山办公 688111 0.14 41.35 0.12%
澜起科技 688008 0.50 34.21 0.10%
石头科技 688169 0.15 32.15 0.09%
拓荆科技 688072 0.15 22.79 0.07%
传音控股 688036 0.22 20.69 0.06%
龙芯中科 688047 0.14 19.11 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.45%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 0.02 5.86 0.03%
中际旭创 300308 0.03 4.34 0.02%
中微公司 688012 0.02 3.80 0.02%
金山办公 688111 0.01 3.30 0.02%
寒武纪 688256 0.01 3.30 0.02%
宁德时代 300750 0.02 5.04 0.02%
传音控股 688036 0.02 2.57 0.01%
联影医疗 688271 0.02 2.82 0.01%
汇川技术 300124 0.04 2.50 0.01%
中芯国际 688981 0.04 2.27 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债09 0.10 10.18 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.18 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%