财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.66 |
-223.91 |
-63.89 |
-735.35 |
-120.33 |
| 本期利润(万元) |
8912.11 |
-53.33 |
-318.05 |
1257.70 |
1871.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6241.12 |
0.00 |
-7630.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35119.91 |
14858.71 |
15614.52 |
18620.96 |
10275.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.70 |
0.69 |
0.71 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.58 |
0.00 |
-29.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1571.04 |
1844.45 |
931.63 |
1072.49 |
1041.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
27891.04 |
32400.23 |
15512.83 |
17456.79 |
18226.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
612.90 |
46.52 |
139.16 |
75.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
1.22 |
0.40 |
0.47 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.24 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
29589.48 |
34446.24 |
16465.41 |
18563.96 |
19302.32 |
| 负债合计(万元) |
199.16 |
116.04 |
24.17 |
58.29 |
26.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
29390.32 |
34330.19 |
16441.24 |
18505.67 |
19275.69 |
| 未分配利润(万元) |
-12030.31 |
-13774.27 |
-13530.27 |
-12044.34 |
-8555.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
11.40 |
4.66 |
11.21 |
5.04 |
| 投资收益(万元) |
-366.79 |
-1267.11 |
-404.91 |
-765.07 |
-457.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
286.69 |
4175.64 |
-1329.13 |
-2711.21 |
-487.26 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
37.34 |
0.75 |
1.47 |
0.98 |
| 收入合计(万元) |
-73.12 |
2957.27 |
-1728.64 |
-3463.59 |
-938.96 |
| 管理人报酬(万元) |
4.59 |
7.30 |
2.63 |
5.53 |
2.76 |
| 托管费(万元) |
0.92 |
1.46 |
0.53 |
1.11 |
0.55 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
14.00 |
6.97 |
14.00 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
44.38 |
68.43 |
27.85 |
61.84 |
30.72 |
| 利润总额(万元) |
-117.50 |
2888.84 |
-1756.49 |
-3525.43 |
-969.68 |
| 净利润(万元) |
-117.50 |
2888.84 |
-1756.49 |
-3525.43 |
-969.68 |
