资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24.77 0.86%
债券 150.30 5.20%
银行存款和结算备付金 2116.15 73.26%
其他资产 597.34 20.68%
资产总值:2888.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新钢股份 600782 1.56 6.52 0.02%
浦发银行 600000 0.76 9.04 0.02%
申能股份 600642 0.48 3.75 0.01%
长江电力 600900 0.20 5.45 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浦发银行 600000 0.76 10.55 0.03%
长江电力 600900 0.20 6.03 0.02%
申能股份 600642 0.48 4.13 0.01%
新钢股份 600782 1.56 5.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
金融业 0.00 0.03%
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 150.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%