招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

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私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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累计净值：1.2286

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.30亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
股票型名次	1120	1171	2310	2828	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	18.41	24.43	-	23.83
股票型名次	2860	3044	1503	2063	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	申万菱信中证军工指数C	-0.48	-0.69	18.86	14.65	4.71
1119	易方达中证军工ETF	-0.48	-0.73	20.47	16.94	5.01
1120	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
1121	广发中证军工ETF	-0.49	-0.76	19.74	15.82	4.98
1122	国泰中证生物医药ETF联接A	-0.49	-4.26	-5.59	-8.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国中证央企创新驱动ETF	-1.49	1.45	3.00	9.43	4.46
1170	南方中证长江保护主题ETF	-0.89	1.45	1.42	18.62	4.78
1171	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
1172	安信中证500指数增强C	-2.00	1.44	4.90	21.27	5.13
1173	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.74	1.44	-2.93	33.51	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	易方达标普消费品指数A	-0.03	-3.56	-0.87	5.30	-3.33
2309	银华食品饮料量化股票发起式A	2.47	0.47	-0.87	-0.70	2.59
2310	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
2311	创金合信港股通量化股票C	-2.88	-1.12	-0.88	7.94	2.81
2312	银华品质消费股票	0.48	1.55	-0.88	-8.46	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
2827	建信现代服务业股票	0.00	-1.77	-4.76	1.98	-0.28
2828	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
2829	国联安消费50ETF	3.16	-0.64	-0.15	1.97	0.95
2830	华宝消费龙头C	2.60	-1.78	-1.29	1.97	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商中证800指数增强C	-1.89	-0.58	3.45	19.43	2.97
1636	富国上证指数ETF联接C	-1.06	0.25	2.21	11.04	2.96
1637	招商中证红利ETF联接A	-0.48	1.45	-0.87	1.98	2.96
1638	招商央视财经50指数A	0.25	-0.49	3.71	9.05	2.95
1639	招商中证红利ETF联接C	-0.49	1.44	-0.90	1.92	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华商计算机行业量化股票发起式A	11.25	80.39	17.95	7.12	36.34
2859	华宝医疗ETF联接C	11.23	5.23	-32.28	-	-55.94
2860	招商中证红利ETF联接A	11.23	18.41	24.43	-	23.83
2861	富国中证煤炭指数A	11.22	1.18	9.86	116.82	43.67
2862	生物医药ETF	11.22	3.27	-36.95	-	-60.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	富国中证红利指数增强C	12.73	18.51	25.50	47.47	60.77
3043	招商中证沪港深消费龙头ETF	4.53	18.42	-10.49	-	-22.40
3044	招商中证红利ETF联接A	11.23	18.41	24.43	-	23.83
3045	东方创新医疗股票A	16.78	18.40	0.00	-	-2.43
3046	嘉实沪深300红利低波动ETF	2.91	18.40	40.56	52.70	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浦银安盛沪深300指数增强	26.41	45.29	24.46	-9.87	132.80
1502	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	7.09	34.89	24.45	-	9.92
1503	招商中证红利ETF联接A	11.23	18.41	24.43	-	23.83
1504	华夏中证智选500成长创新策略ETF	31.76	64.34	24.41	-	25.03
1505	申万菱信中证申万证券行业指数A	6.49	35.28	24.39	8.80	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	国泰中证全指软件ETF联接A	5.56	55.35	-2.56	-	-7.89
2062	国泰中证全指软件ETF联接C	5.24	54.43	-3.42	-	-9.15
2063	招商中证红利ETF联接A	11.23	18.41	24.43	-	23.83
2064	招商中证红利ETF联接C	11.12	18.18	24.06	-	23.35
2065	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	26.46	70.77	38.23	10.32	23.88
2077	兴银中证1000指数增强C	40.56	85.23	34.03	-	23.86
2078	招商中证红利ETF联接A	11.23	18.41	24.43	-	23.83
2079	天弘中证机器人ETF发起联接C	15.39	73.52	0.00	-	23.79
2080	浙商汇金量化臻选股票A	32.90	85.66	41.71	-	23.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	9.45	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

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02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1673	1.1718	1.1437	1.1356	1.1702
累计净值(元)	1.2313	1.2358	1.2077	1.1996	1.2342

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