招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.1946 0.0111(0.94%)

累计净值：1.2586

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.30亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
股票型名次	1105	397	2137	2336	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.99	15.79	23.66	-	27.02
股票型名次	2542	2990	1850	2069	2064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	同泰行业优选股票A	2.59	-8.49	9.65	0.50	7.72
1104	万家中证红利指数(LOF)A	2.59	3.68	4.74	5.33	5.48
1105	招商中证红利ETF联接A	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
1106	招商中证红利ETF联接E	2.59	3.73	5.00	5.63	5.56
1107	中欧高端装备股票发起A	2.59	0.50	25.08	6.84	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	建信中证新材料主题ETF	3.79	3.76	19.75	36.04	12.08
396	新材料ETF	3.77	3.76	19.66	36.24	12.07
397	招商中证红利ETF联接A	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
398	招商中证红利ETF联接C	2.60	3.76	5.08	5.79	5.60
399	华宝新材料ETF	3.74	3.75	19.74	35.96	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	南方中证100A	0.93	-0.14	5.11	11.01	2.55
2136	平安沪深300ETF	1.06	0.33	5.10	8.72	2.03
2137	招商中证红利ETF联接A	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
2138	招商中证红利ETF联接C	2.60	3.76	5.08	5.79	5.60
2139	朱雀企业优选C	0.90	-2.79	5.08	2.30	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.22	-2.63	-0.86	5.84	-0.83
2335	交银上证180公司治理ETF联接	0.56	0.51	4.09	5.84	1.40
2336	招商中证红利ETF联接A	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
2337	南方远见回报股票A	1.15	1.60	2.24	5.83	3.86
2338	招商中证红利ETF联接C	2.60	3.76	5.08	5.79	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中银智能制造股票C	3.14	0.58	18.34	23.36	5.62
1647	平安沪深300指数量化增强C	1.97	0.64	10.46	14.09	5.61
1648	招商中证红利ETF联接A	2.59	3.76	5.09	5.84	5.61
1649	农银汇理信息传媒A	-1.85	-2.85	9.50	2.15	5.60
1650	易方达上证中盘ETF	2.08	1.37	8.30	9.77	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.02	31.17	21.82	-6.15	63.37
2541	东吴医疗服务股票A	13.01	25.91	-14.27	-	-35.71
2542	招商中证红利ETF联接A	12.99	15.79	23.66	-	27.02
2543	华夏中证基建ETF发起式联接A	12.97	22.87	0.00	-	4.16
2544	嘉实医药健康100ETF联接C	12.97	6.88	-13.01	-	-40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	前海开源中证健康指数	15.71	15.82	-10.36	-24.64	49.73
2989	国泰医药健康股票A	16.78	15.79	-0.69	-15.90	-11.04
2990	招商中证红利ETF联接A	12.99	15.79	23.66	-	27.02
2991	富国中证红利指数增强A	14.49	15.70	25.66	42.43	479.38
2992	同泰行业优选股票A	-1.13	15.68	4.39	-	-41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.26	37.63	23.67	-	22.24
1849	建信MSCI中国A股指数增强C	25.01	43.71	23.66	14.91	80.50
1850	招商中证红利ETF联接A	12.99	15.79	23.66	-	27.02
1851	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-16.53	38.82	23.65	-	-14.46
1852	兴银国证新能源车电池ETF	48.22	99.18	23.65	-	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	国泰中证全指软件ETF联接A	0.55	31.94	2.97	-	-5.99
2068	国泰中证全指软件ETF联接C	0.24	31.15	2.05	-	-7.30
2069	招商中证红利ETF联接A	12.99	15.79	23.66	-	27.02
2070	招商中证红利ETF联接C	12.89	15.56	23.30	-	26.53
2071	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	诺安中证500增强C	39.52	44.69	22.81	16.90	27.04
2063	天弘中证芯片指数A	40.33	118.49	92.06	-	27.03
2064	招商中证红利ETF联接A	12.99	15.79	23.66	-	27.02
2065	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	30.70	78.44	38.11	-	26.96
2066	平安中证消费电子主题ETF	36.32	105.36	81.26	-	26.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	0.76	9.45	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.73	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1835	1.1868	1.1808	1.1644	1.1804
累计净值(元)	1.2475	1.2508	1.2448	1.2284	1.2444

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