招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.1346 -0.0057(-0.50%)

累计净值：1.1986

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
股票型名次	3141	3106	2545	3098	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	18.01	18.85	-	20.64
股票型名次	3062	2764	1765	2024	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-0.50	-1.65	-1.03	-1.24	-1.44
3140	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
3141	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3142	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
3143	电力ETF	-0.51	-5.37	-0.10	6.43	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	1.31	-3.53	-1.01	5.89	25.52
3105	易方达中证港股通互联网ETF	-0.60	-3.53	-7.78	5.56	29.53
3106	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3107	东财沪港深互联网指数C	0.04	-3.54	-5.46	8.13	21.76
3108	广发中证全指能源ETF	-1.09	-3.54	7.92	13.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.64	-2.78	0.13	16.61	17.06
2544	前海开源中航军工A	0.87	-0.15	0.13	8.38	4.93
2545	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
2546	华夏中证农业主题ETF	0.18	0.12	0.12	15.19	24.19
2547	招商央视财经50指数A	0.43	-0.19	0.12	9.14	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	富国中证红利指数增强C	-0.30	-2.97	-0.10	4.76	4.73
3097	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3098	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3099	招商中证消费龙头指数增强A	-0.37	-1.26	-4.40	4.74	4.54
3100	建信高端医疗股票C	-0.05	-1.19	-10.15	4.73	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	农银品质农业股票C	-0.56	-2.56	-4.59	-1.74	3.56
3256	电力	-0.52	-5.40	-0.41	5.79	3.52
3257	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3258	嘉实国证绿色电力ETF	-0.37	-6.41	-2.00	5.07	3.50
3259	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	国泰国证医药卫生行业指数A	3.91	-5.41	-16.13	-34.69	58.11
3061	易方达中证红利ETF联接发起式A	3.88	20.74	21.49	43.68	52.60
3062	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
3063	广发医药卫生联接A	3.84	-5.24	-16.42	-30.59	-16.41
3064	国联安中证医药100C	3.83	-2.55	-14.22	-24.90	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	工银医药健康股票C	41.23	18.03	4.60	-3.27	164.17
2763	中泰研究精选6个月持有股票A	8.91	18.03	0.08	-	3.51
2764	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
2765	科技引领	11.65	17.94	0.00	-	1.30
2766	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
1764	泰康中证500ETF联接A	20.29	32.47	18.86	-	14.40
1765	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
1766	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	16.62	37.68	18.83	-	16.82
1767	宏利500指数增强(LOF)	26.12	37.14	18.82	23.19	284.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	国泰中证全指软件ETF联接A	0.29	6.90	9.54	-	-11.40
2023	国泰中证全指软件ETF联接C	0.00	6.27	8.57	-	-12.57
2024	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
2025	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
2026	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	富国中证移动互联网指数C	31.44	58.17	70.69	-	20.73
2021	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	27.92	50.08	0.00	-	20.68
2022	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
2023	工银传媒指数A	10.52	22.99	63.26	19.31	20.63
2024	易方达沪深300非银ETF联接A	4.63	48.30	41.27	4.04	20.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1403	1.1394	1.1431	1.1452	1.1466
累计净值(元)	1.2043	1.2034	1.2071	1.2092	1.2106

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