招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

招商中证红利ETF联接A012643CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1448 -0.0036(-0.31%)

累计净值：1.2088

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
股票型名次	3047	2901	1872	3222	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	17.45	23.77	-	22.11
股票型名次	3256	2944	1855	2042	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.53	3.51	2.40	16.87	1.53
3046	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.53	3.66	2.42	17.03	1.53
3047	招商中证红利ETF联接A	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
3048	招商中证红利ETF联接C	1.53	0.70	2.66	2.47	1.53
3049	广发可选消费联接A	1.52	3.89	-1.11	11.71	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华泰柏瑞积极优选股票A	0.99	0.71	4.10	18.60	0.99
2900	建信深证基本面60ETF联接C	1.88	0.71	-1.17	10.49	1.88
2901	招商中证红利ETF联接A	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
2902	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	1.06	0.70	3.58	10.78	1.06
2903	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	2.42	0.70	-3.11	13.91	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	鹏华创业板指数(LOF)A	3.73	6.76	2.68	52.66	3.73
1871	上海国企ETF联接A	4.78	6.33	2.68	16.13	4.78
1872	招商中证红利ETF联接A	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
1873	博时创业板ETF联接A	3.68	6.63	2.67	52.19	3.68
1874	博时创业板ETF联接C	3.68	6.63	2.67	52.18	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	2.46	-2.12	-9.47	2.57	2.46
3221	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3222	招商中证红利ETF联接A	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
3223	港股红利	0.11	-5.32	0.61	2.47	0.11
3224	招商中证红利ETF联接C	1.53	0.70	2.66	2.47	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.53	3.51	2.40	16.87	1.53
3108	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.53	3.66	2.42	17.03	1.53
3109	招商中证红利ETF联接A	1.53	0.71	2.68	2.53	1.53
3110	招商中证红利ETF联接C	1.53	0.70	2.66	2.47	1.53
3111	广发可选消费联接A	1.52	3.89	-1.11	11.71	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	天弘国证绿色电力指数发起A	7.57	12.49	0.00	-	5.97
3255	华夏中证绿色电力ETF	7.56	12.94	0.00	-	10.57
3256	招商中证红利ETF联接A	7.53	17.45	23.77	-	22.11
3257	汇丰晋信大盘波动股票A	7.52	12.91	11.40	3.89	57.74
3258	建信沪深300红利ETF发起式联接C	7.52	30.85	32.56	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	易方达中证创新药产业ETF	34.88	17.51	-2.43	-	-30.47
2943	太平价值增长股票A	16.05	17.45	5.88	-	-9.48
2944	招商中证红利ETF联接A	7.53	17.45	23.77	-	22.11
2945	信诚中证基建工程指数(LOF)C	10.36	17.42	5.18	-	0.82
2946	富国中证农业主题ETF联接C	30.23	17.39	-0.68	-	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	大成沪深300增强发起式C	23.02	41.29	23.79	-	-2.03
1854	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1855	招商中证红利ETF联接A	7.53	17.45	23.77	-	22.11
1856	招商深证100指数A	34.17	56.54	23.76	-7.21	130.21
1857	南方中证500增强A	41.61	38.73	23.74	0.72	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	国泰中证全指软件ETF联接A	26.83	27.56	11.51	-	-6.59
2041	国泰中证全指软件ETF联接C	26.44	26.79	10.50	-	-7.85
2042	招商中证红利ETF联接A	7.53	17.45	23.77	-	22.11
2043	招商中证红利ETF联接C	7.42	17.22	23.39	-	21.65
2044	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	博时恒生高股息ETF发起式联接A	26.43	45.19	40.09	-	22.19
2159	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	53.33	53.79	0.00	-	22.17
2160	招商中证红利ETF联接A	7.53	17.45	23.77	-	22.11
2161	华富新能源股票型发起式A	78.00	76.71	28.30	-	22.09
2162	鹏华沪深300指数增强C	28.49	47.88	27.56	-	22.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉

　　近日，上海市高级人民法院一则开庭公告引发公募基金行业广泛关注。公告显示，投资者李某以“金融委托理财合同纠纷”为由，将国投瑞银基金管理有限公司（下称“国投瑞银基金”）及旗下百亿基金经理施成共同诉至法院，作为公募行业罕见的“基金公司+基金经

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1484	1.1479	1.1351	1.1311	1.1303
累计净值(元)	1.2124	1.2119	1.1991	1.1951	1.1943

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