招商中证红利ETF联接A(012643)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1951

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.59亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
股票型名次	1172	2703	1232	2947	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	18.49	23.58	-	20.27
股票型名次	3227	2758	1841	1413	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	招商中证500指数A	-0.17	5.51	2.41	25.75	35.13
1171	招商中证红利ETF	-0.17	-0.62	1.24	3.74	3.46
1172	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
1173	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
1174	招商中证红利ETF联接E	-0.17	-0.63	1.03	3.27	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-2.26	-0.59	-2.27	34.26	28.43
2702	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	-0.69	-0.59	1.33	8.72	16.30
2703	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
2704	广发瑞安精选股票A	-0.65	-0.60	-4.37	36.32	44.67
2705	前海开源沪港深非周期股票C	-0.63	-0.60	-7.39	30.99	59.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	建信信息产业股票A	-1.51	9.71	1.14	43.40	56.99
1231	南方大数据100A	-0.46	6.27	1.14	17.23	25.43
1232	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
1233	国泰君安中证1000指数增强A	-0.46	2.71	1.13	24.04	40.31
1234	景顺长城ESG量化股票A	-0.76	2.13	1.13	14.48	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商成长先导股票C	-2.48	-8.01	-14.61	3.50	20.64
2946	富国中证医药50ETF联接A	-2.32	-2.78	-12.70	3.49	6.77
2947	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
2948	天弘中证医药指数增强A	-1.90	-3.62	-10.01	3.47	7.98
2949	电力ETF	-3.45	-2.72	-0.68	3.46	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	鹏华券商C	-1.31	2.45	-4.08	6.38	3.24
3220	申万菱信中证申万证券行业指数A	-1.29	2.46	-4.01	6.38	3.21
3221	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
3222	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-1.29	2.49	-3.95	6.23	3.16
3223	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.30	-2.82	-8.38	9.87	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	鹏华券商C	3.24	28.27	32.87	-	14.80
3226	申万菱信中证申万证券行业指数A	3.21	32.61	36.53	-	56.05
3227	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
3228	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	3.16	30.25	34.85	-	22.07
3229	华夏中证全指房地产ETF联接A	3.13	3.33	-21.52	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，低于同类基金平均水平
2756	博道消费智航C	20.52	18.58	0.00	-	12.53
2757	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	13.26	18.50	0.00	-	-12.00
2758	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
2759	富国中证沪港深创新药产业ETF	39.33	18.45	2.73	-	-25.47
2760	工银深红利ETF联接C	8.34	18.37	7.60	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	景顺长城国证新能源车电池ETF	64.66	77.56	23.60	-	-11.38
1840	兴全沪深300指数(LOF)A	11.87	31.91	23.60	-	172.36
1841	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
1842	大成沪深300增强发起式C	15.74	35.26	23.54	-	-4.71
1843	建信中证500指数增强C	28.99	36.27	23.42	-	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国泰中证全指软件ETF联接A	12.85	13.26	12.11	-	-10.17
1412	国泰中证全指软件ETF联接C	12.50	12.58	11.09	-	-11.38
1413	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
1414	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
1415	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
招商中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	申万菱信行业轮动股票C	73.87	64.21	38.86	-	20.28
2072	易方达中证500量化增强C	34.01	47.19	39.65	-	20.27
2073	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
2074	摩根沪深300指数增强发起式A	20.85	46.05	0.00	-	20.21
2075	诺安中证100指数C	24.36	46.87	33.51	-	20.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1303	1.1307	1.1330	1.1278	1.1248
累计净值(元)	1.1943	1.1947	1.1970	1.1918	1.1888

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