资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9006.64 92.67%
债券 514.51 5.29%
银行存款和结算备付金 143.12 1.47%
其他资产 54.34 0.56%
资产总值:9718.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 19.14 578.20 5.99%
涛涛车业 301345 2.75 577.50 5.98%
宁德时代 300750 0.91 365.02 3.78%
国恩股份 002768 6.91 339.70 3.52%
麦格米特 002851 3.77 292.06 3.03%
拓普集团 601689 2.64 213.89 2.22%
亿纬锂能 300014 2.34 212.94 2.21%
科达利 002850 1.08 211.36 2.19%
福晶科技 002222 4.21 209.04 2.17%
长源东谷 603950 5.48 201.99 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 87.50%
金融业 0.03 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
采矿业 0.01 0.80%
综合 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 15.25 473.47 5.92%
宁德时代 300750 1.28 322.34 4.03%
泰豪科技 600590 24.50 239.37 2.99%
福晶科技 002222 6.97 238.24 2.98%
科达利 002850 2.06 233.13 2.91%
拓普集团 601689 4.21 198.97 2.49%
禾望电气 603063 5.12 173.36 2.17%
立讯精密 002475 4.64 161.04 2.01%
中国重汽 000951 9.08 159.63 1.99%
涛涛车业 301345 1.43 154.58 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 83.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.55%
金融业 0.02 2.08%
采矿业 0.01 0.99%
房地产业 0.00 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.90 393.02 4.07%
24国债21 1.20 121.49 1.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 514.51 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%