| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.38 | -15.23 | -3.89 | -24.72 | -22.37 |
| 本期利润(万元) | 7.00 | -6.93 | 15.30 | -19.46 | -12.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.03 | 0.08 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.76 | 0.00 | -13.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -45.45 | 0.00 | -61.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133.51 | 141.82 | 148.40 | 138.76 | 149.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.10 | 0.00 | -11.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.38 | 0.00 | -41.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 228.36 | 184.64 | 288.73 | 158.65 | 1472.00 |
| 交易性金融资产(万元) | 7979.19 | 7542.08 | 9321.93 | 15581.28 | 14390.22 |
| 其中：股票投资(万元) | 7483.39 | 7034.27 | 8779.11 | 14691.43 | 13463.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 495.80 | 507.81 | 542.83 | 889.85 | 926.44 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.67 | 7.91 | 9.58 | 19.12 | 19.03 |
| 应付托管费(万元) | 1.45 | 1.32 | 1.60 | 3.19 | 3.17 |
| 资产总计(万元) | 8326.68 | 7796.33 | 9666.89 | 15928.57 | 16788.62 |
| 负债合计(万元) | 102.20 | 43.59 | 134.17 | 138.08 | 617.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 8224.48 | 7752.73 | 9532.72 | 15790.48 | 16170.89 |
| 未分配利润(万元) | -2448.32 | -3299.20 | -2526.37 | -578.77 | -1588.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.15 | 1.00 | 5.35 | 2.38 | 13.72 |
| 投资收益(万元) | -703.45 | -1305.70 | -1771.90 | 415.09 | -1409.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 509.98 | 306.43 | 328.42 | 674.83 | -3281.90 |
| 其它收入(万元) | 1.00 | 0.32 | 20.03 | 19.34 | 12.41 |
| 收入合计(万元) | -190.32 | -997.95 | -1418.11 | 1111.64 | -4665.56 |
| 管理人报酬(万元) | 97.66 | 49.63 | 189.28 | 117.06 | 260.77 |
| 托管费(万元) | 16.28 | 8.27 | 31.55 | 19.51 | 43.46 |
| 其它费用(万元) | 12.30 | 6.37 | 16.80 | 8.84 | 17.80 |
| 费用合计(万元) | 127.11 | 64.71 | 239.40 | 146.53 | 323.20 |
| 利润总额(万元) | -317.43 | -1062.66 | -1657.50 | 965.11 | -4988.77 |
| 净利润(万元) | -317.43 | -1062.66 | -1657.50 | 965.11 | -4988.77 |