我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.37 |
-39.18 |
-28.72 |
4.33 |
-4.70 |
| 本期利润(万元) |
-12.96 |
14.11 |
-40.20 |
62.36 |
48.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.04 |
-0.14 |
0.15 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.90 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149.87 |
171.27 |
217.29 |
279.07 |
336.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.78 |
0.81 |
0.96 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
-19.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
288.73 |
158.65 |
1472.00 |
1179.18 |
3459.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
9321.93 |
15581.28 |
14390.22 |
18319.60 |
18440.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
8779.11 |
14691.43 |
13463.78 |
17291.05 |
18440.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
542.83 |
889.85 |
926.44 |
1028.55 |
0.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
19.12 |
19.03 |
22.15 |
26.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
3.19 |
3.17 |
3.69 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
9666.89 |
15928.57 |
16788.62 |
19749.61 |
21959.02 |
| 负债合计(万元) |
134.17 |
138.08 |
617.73 |
509.42 |
207.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
9532.72 |
15790.48 |
16170.89 |
19240.19 |
21751.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2526.37 |
-578.77 |
-1588.92 |
1953.48 |
3701.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
2.38 |
13.72 |
10.17 |
107.79 |
| 投资收益(万元) |
-1771.90 |
415.09 |
-1409.79 |
-1340.33 |
2390.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
328.42 |
674.83 |
-3281.90 |
-323.37 |
2521.27 |
| 其它收入(万元) |
20.03 |
19.34 |
12.41 |
5.88 |
60.47 |
| 收入合计(万元) |
-1418.11 |
1111.64 |
-4665.56 |
-1647.64 |
5079.66 |
| 管理人报酬(万元) |
189.28 |
117.06 |
260.77 |
132.22 |
292.11 |
| 托管费(万元) |
31.55 |
19.51 |
43.46 |
22.04 |
48.68 |
| 其它费用(万元) |
16.80 |
8.84 |
17.80 |
8.83 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
239.40 |
146.53 |
323.20 |
163.26 |
426.20 |
| 利润总额(万元) |
-1657.50 |
965.11 |
-4988.77 |
-1810.90 |
4653.46 |
| 净利润(万元) |
-1657.50 |
965.11 |
-4988.77 |
-1810.90 |
4653.46 |
