资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166.01 22.16%
银行存款和结算备付金 2283.24 43.39%
其他资产 1813.03 34.45%
资产总值:5262.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 0.04 1.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普莱柯 603566 0.10 2.74 0.01%
生物股份 600201 0.62 5.59 0.01%
天马科技 603668 0.16 2.87 0.01%
中牧股份 600195 0.34 3.95 0.01%
巨星农牧 603477 0.14 3.41 0.01%
傲农生物 603363 0.24 3.09 0.01%
神农集团 605296 0.04 1.00 0.00%
科前生物 688526 0.08 1.79 0.00%
海利生物 603718 0.22 2.16 0.00%
安迪苏 600299 0.22 1.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 584.48 0.93%
25国债13 5.20 521.03 0.83%
25国债08 0.40 40.25 0.06%
24国债21 0.20 20.25 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1166.01 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%