我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-278.29 |
-381.11 |
-88.28 |
-8.18 |
39.90 |
| 本期利润(万元) |
-529.70 |
-704.33 |
-298.92 |
-536.55 |
119.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.43 |
0.00 |
-10.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-726.31 |
0.00 |
-390.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6772.49 |
7839.04 |
7909.90 |
5680.60 |
4792.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.92 |
0.90 |
0.94 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.65 |
0.00 |
-10.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1934.85 |
3415.09 |
1109.93 |
1671.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
47417.38 |
60303.50 |
43994.67 |
17069.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
619.71 |
444.92 |
1351.50 |
30.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.54 |
1.15 |
0.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.31 |
0.23 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
49999.11 |
64810.46 |
46232.25 |
20677.21 |
| 负债合计(万元) |
606.02 |
1597.63 |
1046.75 |
1652.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
49393.09 |
63212.82 |
45185.50 |
19024.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4926.73 |
-4698.70 |
1917.02 |
1699.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.05 |
16.67 |
21.14 |
11.36 |
| 投资收益(万元) |
-3479.68 |
-577.38 |
891.94 |
2.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4211.96 |
-5407.23 |
-683.82 |
609.36 |
| 其它收入(万元) |
33.25 |
21.60 |
59.39 |
4.55 |
| 收入合计(万元) |
-7619.34 |
-5946.34 |
288.65 |
627.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.43 |
7.35 |
8.32 |
3.13 |
| 托管费(万元) |
3.09 |
1.47 |
1.66 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
14.64 |
7.17 |
2.00 |
1.14 |
| 费用合计(万元) |
220.67 |
102.27 |
69.63 |
8.81 |
| 利润总额(万元) |
-7840.01 |
-6048.61 |
219.02 |
618.84 |
| 净利润(万元) |
-7840.01 |
-6048.61 |
219.02 |
618.84 |
