资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 454.99 16.45%
银行存款和结算备付金 1966.23 71.09%
其他资产 344.79 12.47%
资产总值:2766.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 0.04 1.03 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中牧股份 600195 0.34 3.95 0.01%
生物股份 600201 0.62 5.59 0.01%
傲农生物 603363 0.24 3.09 0.01%
天马科技 603668 0.16 2.87 0.01%
巨星农牧 603477 0.14 3.41 0.01%
普莱柯 603566 0.10 2.74 0.01%
科前生物 688526 0.08 1.79 0.00%
神农集团 605296 0.04 1.00 0.00%
海利生物 603718 0.22 2.16 0.00%
安迪苏 600299 0.22 1.82 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.10 211.63 0.53%
24国债09 1.90 192.40 0.48%
24国债02 0.50 50.96 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.99 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%