财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.17 |
-1519.26 |
-771.05 |
-4662.16 |
-566.96 |
| 本期利润(万元) |
3020.85 |
1452.51 |
-179.30 |
-5291.61 |
2900.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.00 |
-0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6700.85 |
0.00 |
-9120.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50752.78 |
30128.20 |
32598.45 |
32191.43 |
46222.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.82 |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.19 |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1332.51 |
1954.90 |
2454.49 |
1934.85 |
3415.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
37751.22 |
38270.08 |
41004.88 |
47417.38 |
60303.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1357.78 |
454.99 |
90.67 |
619.71 |
444.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
0.97 |
0.99 |
1.15 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.20 |
0.23 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
39577.06 |
40581.11 |
43827.18 |
49999.11 |
64810.46 |
| 负债合计(万元) |
288.62 |
532.93 |
505.07 |
606.02 |
1597.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
39288.44 |
40048.17 |
43322.11 |
49393.09 |
63212.82 |
| 未分配利润(万元) |
-8585.98 |
-11229.62 |
-11463.59 |
-4926.73 |
-4698.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.48 |
36.15 |
17.61 |
39.05 |
16.67 |
| 投资收益(万元) |
-1903.35 |
-5538.53 |
-2774.77 |
-3479.68 |
-577.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3805.27 |
-780.27 |
-3870.17 |
-4211.96 |
-5407.23 |
| 其它收入(万元) |
41.82 |
39.35 |
22.20 |
33.25 |
21.60 |
| 收入合计(万元) |
1956.23 |
-6243.30 |
-6605.12 |
-7619.34 |
-5946.34 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
11.92 |
5.65 |
15.43 |
7.35 |
| 托管费(万元) |
1.10 |
2.38 |
1.13 |
3.09 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
14.20 |
7.00 |
14.64 |
7.17 |
| 费用合计(万元) |
74.62 |
171.25 |
82.17 |
220.67 |
102.27 |
| 利润总额(万元) |
1881.61 |
-6414.55 |
-6687.30 |
-7840.01 |
-6048.61 |
| 净利润(万元) |
1881.61 |
-6414.55 |
-6687.30 |
-7840.01 |
-6048.61 |
