资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25574.48 86.88%
债券 1710.90 5.81%
银行存款和结算备付金 1995.49 6.78%
其他资产 156.09 0.53%
资产总值:29436.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 38.14 1723.17 5.92%
吉比特 603444 2.73 1550.64 5.33%
神州泰岳 300002 74.96 1069.62 3.68%
浙数文化 600633 70.10 1015.75 3.49%
蓝色光标 300058 147.55 1003.33 3.45%
万兴科技 300624 12.28 952.01 3.27%
奥飞娱乐 002292 101.01 916.16 3.15%
星辉娱乐 300043 132.19 880.38 3.03%
姚记科技 002605 31.33 871.29 3.00%
捷成股份 300182 142.89 864.48 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 59.01%
文化、体育和娱乐业 0.60 20.48%
租赁和商务服务业 0.13 4.60%
制造业 0.11 3.68%
批发和零售业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 4.81 1452.38 4.29%
掌趣科技 300315 222.81 1352.46 3.99%
巨人网络 002558 51.99 1224.36 3.61%
中文在线 300364 45.78 1213.17 3.58%
神州泰岳 300002 102.34 1207.57 3.56%
视觉中国 000681 59.30 1194.30 3.52%
汤姆猫 300459 198.23 1110.10 3.28%
捷成股份 300182 199.36 1098.47 3.24%
奥飞娱乐 002292 111.70 1085.72 3.20%
蓝色光标 300058 162.43 1065.53 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99 58.68%
文化、体育和娱乐业 0.91 26.82%
租赁和商务服务业 0.14 4.21%
制造业 0.14 4.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.10 1320.13 4.54%
25国债13 3.90 390.77 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1710.90 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%