资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31259.16 89.39%
债券 1828.93 5.23%
银行存款和结算备付金 1443.10 4.13%
其他资产 440.09 1.26%
资产总值:34971.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
掌趣科技 300315 222.81 1194.26 3.44%
南方传媒 601900 75.49 1195.01 3.44%
上海电影 601595 38.06 1160.83 3.34%
中南传媒 601098 81.95 1148.12 3.30%
汤姆猫 300459 165.60 973.74 2.80%
姚记科技 002605 34.82 949.89 2.73%
吉比特 603444 4.24 945.48 2.72%
蓝色光标 300058 96.62 908.23 2.61%
三七互娱 002555 53.77 801.17 2.30%
华能水电 600025 84.62 775.12 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 39.82%
文化、体育和娱乐业 1.36 39.27%
租赁和商务服务业 0.14 3.98%
制造业 0.08 2.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东出版 601019 198.31 2250.78 5.05%
中文传媒 600373 175.80 2206.29 4.95%
中原传媒 000719 191.37 2173.96 4.88%
凤凰传媒 601928 163.66 1888.64 4.24%
长江传媒 600757 192.58 1842.99 4.13%
中国核电 601985 137.52 1434.33 3.22%
中南传媒 601098 84.45 1267.59 2.84%
浙版传媒 601921 138.99 1095.24 2.46%
上海电影 601595 41.15 1016.40 2.28%
中国电影 600977 87.06 1010.77 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 2.24 50.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 24.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.22%
制造业 0.14 3.15%
租赁和商务服务业 0.14 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 18.30 1828.93 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1828.93 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%