我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4045.19 |
-3377.61 |
-1454.05 |
1633.11 |
53.26 |
| 本期利润(万元) |
-91.73 |
-7483.16 |
-5897.66 |
909.16 |
1398.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.62 |
-0.36 |
0.13 |
0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.96 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4462.05 |
0.00 |
7632.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26938.26 |
30176.61 |
22427.93 |
27958.95 |
7965.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.44 |
1.48 |
1.84 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
43.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
20.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10745.67 |
4328.74 |
840.73 |
915.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
68832.73 |
80791.78 |
25293.16 |
25085.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
67968.23 |
77135.20 |
24361.15 |
23910.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
864.50 |
3656.58 |
932.00 |
1175.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.63 |
113.90 |
32.98 |
30.39 |
| 应付托管费(万元) |
13.27 |
18.98 |
5.50 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
80838.69 |
88303.65 |
26383.26 |
26180.94 |
| 负债合计(万元) |
8012.69 |
6130.47 |
197.07 |
393.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
72826.00 |
82173.18 |
26186.19 |
25787.40 |
| 未分配利润(万元) |
22718.67 |
37726.30 |
5805.13 |
8170.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.00 |
8.10 |
7.50 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
-6594.97 |
6195.92 |
-8458.04 |
-6197.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3853.55 |
3837.46 |
-4437.27 |
-3525.04 |
| 其它收入(万元) |
967.04 |
623.79 |
269.12 |
202.29 |
| 收入合计(万元) |
-9467.48 |
10665.29 |
-12618.70 |
-9514.71 |
| 管理人报酬(万元) |
839.53 |
415.14 |
385.52 |
198.93 |
| 托管费(万元) |
139.92 |
69.19 |
64.25 |
33.15 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
8.46 |
15.01 |
7.54 |
| 费用合计(万元) |
1152.03 |
545.37 |
485.94 |
247.94 |
| 利润总额(万元) |
-10619.52 |
10119.92 |
-13104.64 |
-9762.64 |
| 净利润(万元) |
-10619.52 |
10119.92 |
-13104.64 |
-9762.64 |
