资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137966.12 88.97%
债券 603.81 0.39%
银行存款和结算备付金 14067.34 9.07%
其他资产 2435.79 1.57%
资产总值:155073.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 102.26 2249.72 1.52%
国金证券 600109 191.41 1958.12 1.32%
胜宏科技 300476 6.62 1890.01 1.27%
华工科技 000988 19.47 1800.59 1.21%
当升科技 300073 26.92 1787.22 1.20%
财通证券 601108 204.99 1726.02 1.16%
芯联集成 688469 247.76 1630.27 1.10%
国联民生 601456 146.75 1639.20 1.10%
顾家家居 603816 53.10 1602.03 1.08%
网宿科技 300017 136.24 1572.21 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.60 64.67%
金融业 1.40 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 7.88%
采矿业 0.49 3.28%
批发和零售业 0.38 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.29%
房地产业 0.17 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.15%
科学研究和技术服务业 0.07 0.46%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 8.46 432.31 1.08%
景旺电子 603228 10.06 420.91 1.05%
中材科技 002080 21.29 415.15 1.03%
宗申动力 001696 17.99 403.88 1.01%
光迅科技 002281 8.20 404.42 1.01%
网宿科技 300017 36.96 396.21 0.99%
易华录 300212 18.03 392.33 0.98%
完美世界 002624 25.77 390.93 0.97%
福田汽车 600166 142.78 386.93 0.96%
中科创达 300496 6.67 381.66 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 59.05%
金融业 0.38 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 7.77%
采矿业 0.17 4.21%
批发和零售业 0.14 3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.44%
文化、体育和娱乐业 0.06 1.60%
房地产业 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.75%
租赁和商务服务业 0.03 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 6.00 603.81 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.81 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%